Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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15.04.2024 Ausschüttend | 0,174 EUR |
16.01.2024 Ausschüttend | 0,371 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 0,395 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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SITC International Aktie · WKN A1C6AA · ISIN KYG8187G1055 | 3,90 % |
New Hope Co. Aktie · WKN 911204 · ISIN AU000000NHC7 | 2,05 % |
Yancoal Australia Aktie · WKN A1JZHX · ISIN AU000000YAL0 | 1,90 % |
ABN AMRO Aktie · WKN A143G0 · ISIN NL0011540547 | 1,77 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 1,64 % |
Legal & General Aktie · WKN 851584 · ISIN GB0005603997 | 1,63 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,59 % |
HENDERSON LAND DEV Aktie · WKN 867157 · ISIN HK0012000102 | 1,59 % |
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 1,53 % |
Rubis Aktie · WKN A2DUVQ · ISIN FR0013269123 | 1,49 % |
Summe: | 19,09 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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Werbung | +0,52 % 0,00 % | 63,46 Mio. | 0,35 % | Ausschüttend | – |
4,58 Mrd. | 0,29 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
4,58 Mrd. | 0,29 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
2,25 Mrd. | 0,46 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,44 Mrd. | 0,38 % | Thesaurierend | sampling | ||
1,44 Mrd. | 0,38 % | Ausschüttend | sampling | ||
935,63 Mio. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
785,04 Mio. | 0,40 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
785,04 Mio. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
759,94 Mio. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
643,84 Mio. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend |
Der Teilfonds iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % (80 % für Asien/Pazifik) beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, und die Auswahl der Titel unterliegt Indexregeln, gemäß denen bereits vor seiner Neugewichtung im Index enthaltene Bestandteile bevorzugt werden. Darüber hinaus unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die nach dem Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens ermöglichen, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
28,075 EUR +0,130 EUR · +0,47 % heute, 21:30:26 · 0 Stk. | ||||||
28,040 EUR +0,200 EUR · +0,72 % heute, 21:44:03 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 28,010 EUR +0,150 EUR · +0,54 % heute, 19:34:23 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 28,065 EUR +0,150 EUR · +0,54 % heute, 17:36:16 · 0 Stk. |