Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,384 GBP |
18.04.2024 Ausschüttend | 0,379 GBP |
21.03.2024 Ausschüttend | 0,472 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUR - GBP | 30,22 % |
BRITISH POUND STERLING | 12,80 % |
UK TREASURY BILL GBP | 3,04 % |
UK TREASURY BILL GBP | 1,87 % |
JAPAN 23/24 ZO | 1,53 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1196 | 1,46 % |
SWITZERLAND T-BILL | 1,44 % |
Aareal Bank AG LS-FLR-MTN-HPF v.2021(2025) Anleihe · WKN A289L2 · ISIN XS2337339977 | 1,29 % |
DT.PFBR.BANK PF.R.15303LS | 1,28 % |
Summe: | 54,93 % |
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'- Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen bis zu einem Jahr. Die Duration ist die Empfindlichkeit eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen der Zinssätze. Je länger die Duration eines festverzinslichen Wertpapiers, desto höher ist seine Zinsempfindlichkeit. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward Settling Contracts einsetzen. Die Rendite hängt von den Kursbewegungen der Basiswerte ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,750 GBP +0,030 GBP · +0,03 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 119,313 EUR -0,083 EUR · -0,07 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 102,825 GBP +0,025 GBP · +0,02 % heute, 09:37:54 · 61 Stk. |
gettex Echtzeit | 119,490 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:47:17 · 0 Stk. |