Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DIAGEO ORD | 15,22 % |
NESTLE N ORD | 14,81 % |
AB INBEV ORD | 13,11 % |
DANONE ORD | 10,08 % |
PERNOD RICARD ORD | 7,77 % |
HEINEKEN ORD | 6,84 % |
DSM FIRMENICH ORD | 4,57 % |
KERRY GROUP ORD | 3,29 % |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | 3,03 % |
CARLSBERG ORD | 2,96 % |
Summe: | 81,68 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Food and Beverage Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den Lebensmittel- und Getränkesektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Optimised Food and Beverage Index abgeleitet. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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421,050 EUR -0,650 EUR · -0,15 % · 0 Stk. | ||||||
421,150 EUR -0,450 EUR · -0,11 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 421,800 EUR -3,250 EUR · -0,76 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 421,000 EUR -2,500 EUR · -0,59 % · 0 Stk. |