Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INDITEX ORD | 21,90 % |
NEXT ORD | 18,22 % |
HENNES & MAURITZ ORD | 12,10 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | 8,68 % |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | 7,98 % |
KINGFISHER ORD | 7,45 % |
ZALANDO ORD | 6,78 % |
AVOLTA AG ORD | 5,81 % |
JD SPORTS FASHION ORD | 5,27 % |
RUBIS ORD | 2,97 % |
Summe: | 97,16 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Retail Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den Einzelhandelssektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Retail Index abgeleitet. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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228,300 EUR +2,950 EUR · +1,31 % 10.05.2024, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
228,000 EUR +3,400 EUR · +1,51 % 10.05.2024, 22:59:49 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 224,950 EUR -0,150 EUR · -0,07 % 10.05.2024, 09:19:12 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 228,600 EUR +3,050 EUR · +1,35 % 10.05.2024, 17:36:25 · 0 Stk. |