Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.10.2023 Ausschüttend | 0,517 USD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,378 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,438 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Consors | |
1822direkt |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 1,97 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 1,44 % |
UPS Aktie · WKN 929198 · ISIN US9113121068 | 1,37 % |
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 1,18 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 1,01 % |
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 0,98 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 0,97 % |
CSX Corp. Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 0,96 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 0,93 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 0,90 % |
Summe: | 11,71 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|
1,36 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,07 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | ||
230,04 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
230,04 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | ||
199,30 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
78,02 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
28,48 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend |
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
30,162 EUR +0,026 EUR · +0,09 % · 0 Stk. | ||||||
30,125 EUR +0,125 EUR · +0,42 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 30,050 EUR -0,165 EUR · -0,55 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 30,305 EUR +0,015 EUR · +0,05 % · 0 Stk. |