Aktienfonds • Aktien USA

Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

WKN: ETFL26
ETFL26

ISIN: DE000ETFL268
DE000ETFL268

Emittent: Deka Investment GmbH

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ETFL26

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL268
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heute, 13:41:25 •

44,730 EUR

+0,287 EUR+0,65 %

Geld

44,755 EUR

(800 Stk.)

Brief

44,908 EUR

(1.000 Stk.)

Fondsvolumen

288,85 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,30 %

Benchmark

MSCI USA

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.03.2024 Ausschüttend	0,140 USD
11.12.2023 Ausschüttend	0,140 USD
11.09.2023 Ausschüttend	0,090 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,51 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,52 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,89 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,68 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,36 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	1,96 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,72 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	1,38 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	1,29 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	1,27 %
Summe:	30,58 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 19.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Stammdaten zu Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
311,58 Mio. USD288,85 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. Juni 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	44,760 EUR +0,450 EUR · +1,02 % heute, 14:45:05 · 0 Stk.	+0,450 EUR · +1,02 %	44,750 EUR heute, 14:46:24 · 894 Stk.	44,845 EUR heute, 14:46:24 · 6.244 Stk.	0,095 EUR 0,21 %
Lang & Schwarz Echtzeit	6 Stk.	44,740 EUR -0,030 EUR · -0,07 % heute, 14:45:26 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,07 %	44,740 EUR heute, 14:45:26 · 2.209 Stk.	44,853 EUR heute, 14:45:26 · 2.209 Stk.	0,113 EUR 0,25 %
Frankfurt verzögert	–	44,661 EUR +0,579 EUR · +1,31 % heute, 10:34:40 · 0 Stk.	+0,579 EUR · +1,31 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	1.640 Stk.	44,773 EUR +0,583 EUR · +1,32 % heute, 13:45:47 · 2 Stk.	+0,583 EUR · +1,32 %	44,801 EUR heute, 14:31:24 · 18.833 Stk.	44,950 EUR heute, 14:31:11 · 180 Stk.	0,149 EUR 0,33 %

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Risiko-Kennzahlen zu Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
13,11 %
3 Monate
12,27 %
1 Jahr
11,97 %
3 Jahre
17,50 %
5 Jahre
21,34 %
10 Jahre
17,61 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,58 %
3 Monate
-5,58 %
1 Jahr
-10,25 %
3 Jahre
-25,92 %
5 Jahre
-34,01 %
10 Jahre
-34,01 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
70,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
49,60
3 Monate
49,60
1 Jahr
49,60
3 Jahre
49,60
5 Jahre
49,60
10 Jahre
49,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
46,83
3 Monate
45,79
1 Jahr
38,10
3 Jahre
33,92
5 Jahre
21,22
10 Jahre
17,20

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
48,55
3 Monate
47,95
1 Jahr
43,29
3 Jahre
41,18
5 Jahre
37,18
10 Jahre
29,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,11 %	12,27 %	11,97 %	17,50 %	21,34 %	17,61 %
Maximaler Verlust	-5,58 %	-5,58 %	-10,25 %	-25,92 %	-34,01 %	-34,01 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	68,33 %	70,00 %
Höchstkurs (in EUR)	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60
Tiefstkurs (in EUR)	46,83	45,79	38,10	33,92	21,22	17,20
Durchschnittspreis (in EUR)	48,55	47,95	43,29	41,18	37,18	29,61

Performance-Kennzahlen zu Deka MSCI USA UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,26 %
3 Monate
+5,82 %
1 Jahr
+27,77 %
3 Jahre
+37,68 %
5 Jahre
+89,34 %
10 Jahre
+282,88 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-2,11 %
5 Jahre
-3,71 %
10 Jahre
-8,30 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2024
+9,76 %
2023
+22,63 %
2022
-15,97 %
2021
+38,13 %
2020
+9,45 %
2019
+33,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,64 %

Excess Return: 1 Jahr
+20,58 %
2 Jahre
+21,59 %
3 Jahre
+23,25 %
4 Jahre
+88,65 %
5 Jahre
+82,04 %
10 Jahre
+194,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,26 %	+5,82 %	+27,77 %	+37,68 %	+89,34 %	+282,88 %
Relativer Return	-0,36 %	-0,16 %	-0,45 %	-2,11 %	-3,71 %	-8,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,36 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,06 %	-0,06 %	-0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,76 %	+22,63 %	-15,97 %	+38,13 %	+9,45 %	+33,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,70 %	+0,56 %	+0,42 %	+0,98 %	+0,60 %	+0,64 %
Excess Return	+20,58 %	+21,59 %	+23,25 %	+88,65 %	+82,04 %	+194,62 %