1822-Struktur ErtragPlus

Fonds
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  • 48,750 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 691211 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0151486320 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 49,970 ( n.a. ) Eröffnung 48,75 Hoch / Tief (heute) 48,75 / 48,75 Fondsvolumen 20,32 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 48,750 ( n.a. ) Vortag 48,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,33 / 47,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / -0,29%
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  • 1822-Struktur ErtragPlus
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,75 EUR -0,01 -0,02% 07.12. 08:00:00 48,750 / 49,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 1822-Struktur ErtragPlus (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,59% -1,13% -0,26% +1,80% +7,64% +1,19%
relativer Return -5,86% -5,05% -6,23% -30,87% -47,55% -46,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,86% -1,71% -0,53% -1,02% -1,07% -0,52%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,20% -0,86% +2,25% +1,31% +4,65% -4,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% -1,66% -2,01% -2,85% -3,63% -16,65%
Excess Return -0,33% -5,95% -6,36% -8,42% -9,93% -61,70%

Risiko-Kennzahlen zu 1822-Struktur ErtragPlus

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,21% 2,69% 3,17% 2,73% 3,71%
max. Verlust -0,71% -1,17% -3,39% -8,89% -8,89% -15,85%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,59% -0,22% +1,06% +2,23% +2,23% +4,49%
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -0,84% -3,64% -3,64% -3,91%
Höchstkurs 49,59 49,82 49,83 53,14 53,14 58,89
Tiefstkurs 48,75 48,75 47,86 47,86 47,83 47,01
Durchschnittspreis 49,07 49,48 49,23 50,15 49,88 51,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 1822-Struktur ErtragPlus

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 0 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 % des Fondsvermögens.

Fondsziel zu 1822-Struktur ErtragPlus

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu 1822-Struktur ErtragPlus

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 1822-Struktur ErtragPlus

Auflagedatum 07.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ronald Wiegand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu 1822-Struktur ErtragPlus

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 1822-Struktur ErtragPlus

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 1822-Struktur ErtragPlus

Anteil Wertpapiername
14,65% Deka-Multimanager Renten
14,03% Deka-Cash
13,43% IFM-Invest: Renten Europa
12,79% Deka-Liquidität
9,56% IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien
7,43% Frankfurter-Sparinrent Deka
4,56% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
4,40% Deka-Europa Aktien Spezial I A
2,68% Deka-EuropaBond TF
2,35% Deka-Institutionell Renten Europa
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 1822-Struktur ErtragPlus

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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