Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 2,620 EUR |
16.12.2022 Ausschüttend | 2,820 EUR |
17.12.2021 Ausschüttend | 1,880 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Rumänien LN-Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A3KL8Y · ISIN RO7P95F9FNY6 | 0,56 % |
Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89 Anleihe · WKN A1ZEZA · ISIN CZ0001004253 | 0,48 % |
Ungarn UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E Anleihe · WKN A281Z6 · ISIN HU0000404611 | 0,47 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 0,44 % |
BRAZIL 21/24 ZO Anleihe · WKN A3KMT1 · ISIN BRSTNCLTN7W3 | 0,43 % |
Rumänien LN-Bonds 2016(31) Anleihe · WKN A187L4 · ISIN RO1631DBN055 | 0,40 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 0,39 % |
Rumänien LN-Bonds 2014(25) Anleihe · WKN A1ZMWJ · ISIN RO1425DBN029 | 0,39 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LC4T · ISIN XS2577134401 | 0,39 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 0,37 % |
Summe: | 4,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfrisitger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie insbesondere in so genannte 'Renten-Randsegmente' zu investieren. Dabei werden innerhalb des Fonds Anlagestrategien in unterschiedlichen Vermögensklassen wie z.B. Unternehmensanleihen (Investmentgrade und Non- Investmentgrade), Nachranganleihen, Wandelanleihen, Emerging Markets-Anleihen usw. miteinander kombiniert und in 'technischen Unterfonds' abgebildet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 70,440 EUR +0,100 EUR · +0,14 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |