3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - E...

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  • 104,130 EUR
  • -0,50
  • -0,48%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RGTU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RGTU7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 106,730 ( n.a. ) Eröffnung 104,13 Hoch / Tief (heute) 104,13 / 104,13 Fondsvolumen 6,12 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 104,130 ( n.a. ) Vortag 104,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,54 / 102,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,12% / -0,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,13 EUR -0,50 -0,48% 17.02. 08:00:00 104,130 / 106,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,12% -2,35% +0,04% +6,00% n.a. n.a.
relativer Return -4,39% -10,13% -22,79% -31,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,39% -3,50% -2,13% -1,03% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,35% +0,89% +12,58% -8,92% +0,74% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 +0,18 -0,07 -0,16 n.a. n.a.
Excess Return -2,08% +4,47% -2,16% -6,04% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,46% 5,91% 6,94% 10,11% n.a. n.a.
max. Verlust -2,04% -2,91% -4,16% -12,24% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,12% -0,47% +0,85% +4,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,12% -1,12% -1,18% -4,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,59 107,15 108,54 108,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,42 104,03 102,25 87,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,70 105,92 106,06 100,52 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Der Fonds wird nach einer nicht-marktneutralen Aktien-Long-Short-Strategie verwaltet. Sie beruht auf der grundsätzlichen Annahme, daß Marktübertreibungen immer wieder entstehen, solange das Spannungsfeld von Gier und Furcht das Investorenverhalten prägt und somit attraktive Gelegenheiten zum Handeln bieten. Zur Beurteilung und Quantifizierung dieser Übertreibungen hat das Management von proprietäre Modelle entwickelt. Durch diszipliniertes und weitestgehend systematisches Handeln werden von der Marktentwicklung unabhängige absolute Erträge erwirtschaftet. Der Fonds ist darauf ausgelegt, unkorrelierte Erträge zu traditionellen Anlagen zu generieren und sich innerhalb eines festgelegten Risikobudgets zu bewegen. Der Fonds verkauft überkaufte Aktien und kauft überverkaufte Aktien aus einem Universum an hoch kapitalisierten Unternehmen mit hoher täglichen Börsenliquidität. Es wird in verschiedene Anlagegegenstände investiert. Derzeit liegt die Konzentration auf US-amerikanischen Wertpapieren und Futures, die an internationalen Börsen gehandelt werden. Ein Anlageprogramm errechnet dabei Über- bzw. Unterbewertungen von bestimmten Aktien, einzelnen Branchen oder ganzen Märkten nach (markt-)technischen Faktoren. Wird ein ausreichend deutlich erscheinendes Ausmaß an Über- bzw. Unterbewertungen errechnet, werden unterbewertete Wertpapiere erworben, überbewertete (leer-)verkauft. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt nicht nur unmittelbar im Fonds, sondern insbesondere in einem Portfolio. Zu diesem Zweck wird für den Fonds ein Swap (Tauschvertrag) abgeschlossen, unter dem der Fonds das (positive wie negative) Anlageergebnis des Portfolios von dem Vertragspartner des Swaps erhält bzw. gegenüber diesem ausgleicht. Leerverkäufe werden nur im Portfolio vorgenommen. Durch die Umsetzung der Anlagestrategie im Portfolio verbleibt der größte Teil der Liquidität unmittelbar im Fonds. Die Liquidität wird dadurch gewährleistet, dass sowohl in festverzinsliche Wertpapiere als auch in Bankguthaben angelegt wird.

Fondsziel zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Es wird in verschiedene Anlagegegenstände investiert. Derzeit liegt die Konzentration auf US-amerikanischen Wertpapieren und Futures, die an internationalen Börsen gehandelt werden. Ein Anlageprogramm errechnet dabei Über- bzw. Unterbewertungen von bestimmten Aktien, einzelnen Branchen oder ganzen Märkten nach (markt-)technischen Faktoren. Wird ein ausreichend deutlich erscheinendes Ausmaß an Über- bzw. Unterbewertungen errechnet, werden unterbewertete Wertpapiere erworben, überbewertete (leer-)verkauft. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt nicht nur unmittelbar im Fonds, sondern insbesondere in einem Portfolio. Zu diesem Zweck wird für den Fonds ein Swap (Tauschvertrag) abgeschlossen, unter dem der Fonds das (positive wie negative) Anlageergebnis des Portfolios von dem Vertragspartner des Swaps erhält bzw. gegenüber diesem ausgleicht. Leerverkäufe werden nur im Portfolio vorgenommen. Durch die Umsetzung der Anlagestrategie im Portfolio verbleibt der größte Teil der Liquidität unmittelbar im Fonds. Die Liquidität wird dadurch gewährleistet, dass sowohl in festverzinsliche Wertpapiere als auch in Bankguthaben angelegt wird.

Fondsprospekte zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
27,74% Bundesschatzanweisungen 0% 16.12.2016
13,85% State of Baden-Wurttemberg (float) 19.10.2016
7,02% Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
7,01% Volkswagen International Finance NV 1,875% 15.05.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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