3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY

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  • 105,930 EUR
  • -0,39
  • -0,37%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RGTU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RGTU7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 108,580 ( n.a. ) Eröffnung 105,93 Hoch / Tief (heute) 105,93 / 105,93 Fondsvolumen 6,12 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 105,930 ( n.a. ) Vortag 106,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,54 / 98,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +2,08%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,93 EUR -0,39 -0,37% 06.12. 08:00:00 105,930 / 108,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +0,79% +2,46% +3,29% n.a. n.a.
relativer Return -4,37% -2,81% -3,20% -30,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,37% -0,95% -0,27% -0,99% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,14% +12,58% -8,92% +0,74% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% +0,78% -0,48% -0,70% n.a. n.a.
Excess Return +2,39% +9,19% -4,87% -6,30% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,33% 7,44% 10,36% 10,11% n.a. n.a.
max. Verlust -2,12% -2,15% -6,27% -15,29% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 36,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,31% +0,40% +3,66% +3,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,31% -1,31% -1,69% -3,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,80 107,84 108,54 108,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,52 105,49 98,62 87,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,54 106,51 105,59 100,25 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY

Es wird in verschiedene Anlagegegenstände investiert. Derzeit liegt die Konzentration auf US-amerikanischen Wertpapieren und Futures, die an internationalen Börsen gehandelt werden. Ein Anlageprogramm errechnet dabei Über- bzw. Unterbewertungen von bestimmten Aktien, einzelnen Branchen oder ganzen Märkten nach (markt-)technischen Faktoren. Wird ein ausreichend deutlich erscheinendes Ausmaß an Über- bzw. Unterbewertungen errechnet, werden unterbewertete Wertpapiere erworben, überbewertete (leer-)verkauft. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt nicht nur unmittelbar im Fonds, sondern insbesondere in einem Portfolio. Zu diesem Zweck wird für den Fonds ein Swap (Tauschvertrag) abgeschlossen, unter dem der Fonds das (positive wie negative) Anlageergebnis des Portfolios von dem Vertragspartner des Swaps erhält bzw. gegenüber diesem ausgleicht. Leerverkäufe werden nur im Portfolio vorgenommen. Durch die Umsetzung der Anlagestrategie im Portfolio verbleibt der größte Teil der Liquidität unmittelbar im Fonds. Die Liquidität wird dadurch gewährleistet, dass sowohl in festverzinsliche Wertpapiere als auch in Bankguthaben angelegt wird.

Fondsziel zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien an.

Fondsprospekte zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY

Auflagedatum 01.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY

Anteil Wertpapiername
21,93% European Investment Bank 2,875% 15.07.2016
14,62% State of Baden-Wurttemberg (float) 19.10.2016
7,42% Volkswagen International Finance NV 1,875% 15.05.2017
7,32% Spain Government Bond 3,3% 30.07.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3.14 TUNGSTEN LONG SHORT STRATEGY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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