3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX

Fonds
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  • 6,929 EUR
  • 0,00
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  • 09.12.2016, 22:25:11
WKN: 989697 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000838602 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 6,944 ( 1.455 Stk. ) Kaufen Eröffnung 6,93 Hoch / Tief (heute) 6,93 / 6,93 Fondsvolumen 68,01 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 6,913 ( 1.462 Stk. ) Verkaufen Vortag 6,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,00 / 6,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +0,14%
Benchmark
  • 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX
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Kurse

Alle Kurse zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 6,93 EUR +0,01 +0,14% 09.12. 19:50:30 6,930 / 6,960
KAG (EUR) 6,94 EUR 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 6,940 / 7,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -0,43% +0,14% +1,30% +3,76% +21,68%
relativer Return n.a. -0,36% +0,35% +1,20% +2,45% +5,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -0,12% +0,03% +0,03% +0,04% +0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,29% +0,14% +0,86% -0,00% +1,99% +2,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% -3,38% -6,05% -8,57% -12,11% -29,65%
Excess Return +0,07% -4,18% -6,86% -9,73% -13,81% -41,21%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 1,27% 1,22% 1,13% 1,14% 1,39%
max. Verlust -0,43% -0,72% -0,72% -0,86% -0,86% -1,44%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 38,89% 48,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,29% 0,00% +0,29% +0,44% +0,57% +1,87%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -0,29% -0,43% -0,43% -0,87%
Höchstkurs 6,96 6,98 6,98 7,01 7,16 7,26
Tiefstkurs 6,93 6,93 6,92 6,88 6,88 6,79
Durchschnittspreis 6,94 6,96 6,96 6,95 7,00 7,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX

Der 3 Banken Short Term Eurobond-Mix ist als europäischer geldmarktnaher Fonds konzipiert und investiert in auf Euro lautende kurzfristige Staats-, Bankund Unternehmensanleihen guter Bonität. Der Fonds hat aufgrund der kurzen Laufzeitenbereiche ein sehr geringes Zinsänderungsrisiko und zählt somit zu den konservativsten Veranlagungsformen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX

Auflagedatum 05.02.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (01.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.09.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX

Anteil Wertpapiername
7,99% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
7,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
7,72% Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.2018
6,98% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
6,88% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
6,41% Ireland Government Bond 4,5% 18.10.2018
5,96% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
5,63% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
5,20% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
4,58% Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN SHORT TERM EUROBOND-MIX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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