Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig - R EUR DIS

WKN: A3DTE2
A3DTE2

ISIN: AT0000A2ZY38
AT0000A2ZY38

Emittent: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3DTE2
A3DTE2

Emittent: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: AT0000A2ZY38
AT0000A2ZY38

gestern, 08:00:00 • KVG

104,600 EUR

+0,160 EUR+0,15 %

Geld

104,600 EUR

Brief

107,740 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,65 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	0,600 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nordea Bank Abp	1,43 %
Mölnlycke Holding AB	1,38 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,28 %
East Japan Railway Co.	1,22 %
Erste Group Bank AG	1,18 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,14 %
La Poste	1,09 %
TenneT Holding B.V.	1,08 %
ING Groep N.V.	1,03 %
Koninklijke KPN N.V.	1,02 %
Summe:	11,85 %

Stand: 06.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2ZY38 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,65 %	nein	–
AT0000A30376	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,38 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A2ZY46	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig - R EUR DIS

Der 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig ist ein global diversifizierter Unternehmensanleihefonds mit aktivem Investmentansatz und einem klaren Fokus auf Europa. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Zur Ertragssteigerung kann das Fondsmanagement High Yield und Hybridanleihen beimischen. Fremdwährungsrisiken werden vermieden. Die Auswahl der Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter 'Nachhaltigkeit' die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden wird. Green und Social Bonds erweitern das Anlageuniversum. Der Fonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert und trägt das Umweltzeichen.

Stammdaten zu 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig - R EUR DIS

KVG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
3 Banken-Generali
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Oberbank AG, Linz

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
15. September 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,600 EUR +0,160 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,15 %	104,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,740 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,140 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,04 %
3 Monate
2,99 %
1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-1,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,82
3 Monate
104,82
1 Jahr
104,82
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,70
3 Monate
103,36
1 Jahr
98,48
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,24
3 Monate
104,13
1 Jahr
101,66
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,04 %	2,99 %	3,41 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,46 %	-1,01 %	-1,76 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	104,82	104,82	104,82	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,70	103,36	98,48	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,24	104,13	101,66	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+1,13 %
1 Jahr
+5,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,09 %
2023
+7,13 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,69 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,70 %	+1,13 %	+5,52 %	–	–	–
Relativer Return	+0,81 %	+0,77 %	+0,49 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,81 %	+0,26 %	+0,04 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,09 %	+7,13 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,49 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,69 %	–	–	–	–	–