Rentenfonds • Renten International

7orca Vega Income - I EUR DIS

WKN: A2PMW0
A2PMW0

ISIN: DE000A2PMW03
DE000A2PMW03

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2PMW0
A2PMW0

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2PMW03
DE000A2PMW03

11.06.2024, 08:00:00 • KVG

90,780 EUR

+0,080 EUR+0,09 %

Geld

90,780 EUR

Brief

90,780 EUR

Fondsvolumen

12,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2022 Ausschüttend	1,000 EUR
15.02.2021 Ausschüttend	1,850 EUR
17.02.2020 Ausschüttend	0,110 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu 7orca Vega Income - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
CIE FIN.FONC 20/24 MTN	8,37 %
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZXF2 · ISIN AT000B049572	6,53 %
Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19YE7 · ISIN XS1799048704	6,51 %
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) Anleihe · WKN A1Z0J3 · ISIN FR0012695716	6,49 %
Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) Anleihe · WKN A19H9E · ISIN FR0013259413	6,48 %
Irland EO-Treasury Bonds 2009(25) Anleihe · WKN A1ANNQ · ISIN IE00B4TV0D44	5,12 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) Anleihe · WKN A19KF4 · ISIN XS1637099026	4,99 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN SEB0DS · ISIN XS2020568734	4,98 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H335 v.19(24) Anleihe · WKN HLB2PY · ISIN XS2022037795	4,98 %
Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19NU4 · ISIN XS1681119167	4,95 %
Summe:	59,40 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2PMW03 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
DE000A2PMW11	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu 7orca Vega Income - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu 7orca Vega Income - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Renten. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen (mit Ausnahme von Aktien) und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Durch ein striktes und kontinuierliches Risikomanagement wird darüber hinaus ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Als Basisinvestment für laufende Zinseinnahmen wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt.

Stammdaten zu 7orca Vega Income - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
12,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Juli 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,780 EUR +0,080 EUR · +0,09 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,09 %	90,780 EUR 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	90,780 EUR 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu 7orca Vega Income - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,13 %
3 Monate
3,61 %
1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
8,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-2,24 %
3 Jahre
-22,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
90,76
3 Monate
90,76
1 Jahr
90,76
3 Jahre
101,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,62
3 Monate
87,89
1 Jahr
81,53
3 Jahre
77,42
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,14
3 Monate
89,28
1 Jahr
86,05
3 Jahre
88,84
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,13 %	3,61 %	4,40 %	8,31 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,27 %	-1,81 %	-2,24 %	-22,73 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	90,76	90,76	90,76	101,22	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,62	87,89	81,53	77,42	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,14	89,28	86,05	88,84	–	–

Performance-Kennzahlen zu 7orca Vega Income - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+3,20 %
1 Jahr
+9,69 %
3 Jahre
-8,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,88 %
3 Monate
+3,74 %
1 Jahr
+9,41 %
3 Jahre
-1,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,88 %
3 Monate
+1,23 %
1 Jahr
+0,75 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,13 %
2023
+7,89 %
2022
-20,86 %
2021
+2,09 %
2020
+1,49 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
-0,29 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,75 %
2 Jahre
+3,76 %
3 Jahre
-7,00 %
4 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,17 %	+3,20 %	+9,69 %	-8,44 %	–	–
Relativer Return	+0,88 %	+3,74 %	+9,41 %	-1,83 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,88 %	+1,23 %	+0,75 %	-0,05 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,13 %	+7,89 %	-20,86 %	+2,09 %	+1,49 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,29 %	+0,21 %	-0,29 %	-0,03 %	–	–
Excess Return	+5,75 %	+3,76 %	-7,00 %	-0,75 %	–	–

7orca Vega Income - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu 7orca Vega Income - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu 7orca Vega Income - I EUR DIS

Stammdaten zu 7orca Vega Income - I EUR DIS

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