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7orca Vega Return - I EUR DIS

WKN: A2H5XY
A2H5XY

ISIN: DE000A2H5XY6
DE000A2H5XY6

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2H5XY
A2H5XY

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2H5XY6
DE000A2H5XY6

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

91,760 EUR

-0,390 EUR-0,42 %

Geld

91,760 EUR

Brief

91,760 EUR

Fondsvolumen

56,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,14 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	3,000 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	3,000 EUR
17.02.2020 Ausschüttend	3,220 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu 7orca Vega Return - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24) Anleihe · WKN HV2AST · ISIN DE000HV2AST3	4,04 %
Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19VC7 · ISIN XS1759602953	4,02 %
Cie de Financement Foncier EO-FLR Med.-T.Obl.Fonc.05(25) Anleihe · WKN A0E8XY · ISIN FR0010198002	3,40 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) Anleihe · WKN A19VKN · ISIN XS1760129608	3,35 %
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2005(25) Anleihe · WKN A0DX0S · ISIN ES0414950628	2,77 %
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) Anleihe · WKN A1ZK05 · ISIN FR0011993518	2,73 %
Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2013(25) Anleihe · WKN A1HEMS · ISIN FR0011388339	2,73 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) Anleihe · WKN A19H48 · ISIN XS1622193248	2,73 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) Anleihe · WKN A19KF4 · ISIN XS1637099026	2,72 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN SEB0DS · ISIN XS2020568734	2,71 %
Summe:	31,20 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2H5XY6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
DE000A2H5XX8	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu 7orca Vega Return - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu 7orca Vega Return - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Durch ein striktes und kontinuierliches Risikomanagement wird darüber hinaus ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Als Basisinvestment für laufendende Zinseinnahmen wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Stammdaten zu 7orca Vega Return - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
56,04 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,760 EUR -0,390 EUR · -0,42 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,390 EUR · -0,42 %	91,760 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	91,760 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu 7orca Vega Return - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,89 %
3 Monate
4,17 %
1 Jahr
4,67 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
7,33 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,33 %
3 Monate
-2,33 %
1 Jahr
-2,33 %
3 Jahre
-17,11 %
5 Jahre
-17,11 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,43
3 Monate
94,98
1 Jahr
95,45
3 Jahre
103,65
5 Jahre
103,65
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,25
3 Monate
91,25
1 Jahr
88,19
3 Jahre
83,39
5 Jahre
82,61
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,57
3 Monate
92,82
1 Jahr
92,36
3 Jahre
94,18
5 Jahre
95,07
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,89 %	4,17 %	4,67 %	7,43 %	7,33 %	–
Maximaler Verlust	-2,33 %	-2,33 %	-2,33 %	-17,11 %	-17,11 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	61,11 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	93,43	94,98	95,45	103,65	103,65	–
Tiefstkurs (in EUR)	91,25	91,25	88,19	83,39	82,61	–
Durchschnittspreis (in EUR)	92,57	92,82	92,36	94,18	95,07	–

Performance-Kennzahlen zu 7orca Vega Return - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,25 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+7,45 %
3 Jahre
-1,61 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,34 %
2023
+10,21 %
2022
-14,83 %
2021
+8,10 %
2020
-2,52 %
2019
+3,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,55 %
2 Jahre
+1,81 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
+11,78 %
5 Jahre
+2,03 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,25 %	+0,42 %	+7,45 %	-1,61 %	+0,53 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,34 %	+10,21 %	-14,83 %	+8,10 %	-2,52 %	+3,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,76 %	+0,11 %	-0,01 %	+0,42 %	+0,06 %	–
Excess Return	+3,55 %	+1,81 %	-0,17 %	+11,78 %	+2,03 %	–

7orca Vega Return - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu 7orca Vega Return - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu 7orca Vega Return - I EUR DIS

Fondsstrategie zu 7orca Vega Return - I EUR DIS

Stammdaten zu 7orca Vega Return - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu 7orca Vega Return - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu 7orca Vega Return - I EUR DIS

Fondsprospekte zu 7orca Vega Return - I EUR DIS