Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Citadel Finance 26 3.375 | 1,60 % |
ABAMRO 25 4.75 | 1,60 % |
Syngenta Finance 25 4.892 | 1,60 % |
United States 25 2 | 1,60 % |
Norddeutsch LB Giro 24 6.25 | 1,30 % |
Africa Finance 26 4.375 | 1,30 % |
Intesa Sanpaolo 26 5.71 | 1,30 % |
Swedbank 27 5.337 | 1,30 % |
New Dev Bank 26 5.125 | 1,30 % |
Est Sth AfTr DB 24 4.875 | 1,20 % |
Summe: | 14,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF - und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 111,010 USD +0,070 USD · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 102,304 EUR +0,008 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |