Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.05.2024 Ausschüttend | 0,035 USD |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,035 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,035 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UMBS 6.00%, TBA | 4,01 % |
GNMA 5.50%, TBA | 2,84 % |
GNMA 5.00%, TBA | 2,01 % |
Pikes Peak CLO 8 6.749%, 07/20/34 | 1,14 % |
FHLM 7.32%, 04/25/42 | 1,09 % |
FHLM 16.435%, 10/25/48 | 1,08 % |
FHLM 6.17%, 09/25/41 | 0,92 % |
Goldentree Loan Opportunities XI 6.91%, 01/18/31 | 0,91 % |
FHLM 7.17%, 01/25/42 | 0,89 % |
FHLM 10.235%, 02/25/50 | 0,87 % |
Summe: | 15,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 10.000,00 CNY | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,580 USD 0,000 USD · 0,00 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,202 EUR -0,014 EUR · -0,26 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |