Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,023 SGD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,026 SGD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,026 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 11,29 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21 | 8,71 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LS71 · ISIN US91282CJT99 | 5,25 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27) Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720 | 4,82 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LK7A · ISIN US91282CHM64 | 4,31 % |
JAPAN 2026 88 Anleihe · WKN A0GWP9 · ISIN JP1200881660 | 4,28 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LE7K · ISIN US91282CGR60 | 4,24 % |
JAPAN 2024 70 Anleihe · WKN A0BD9T · ISIN JP1200701462 | 2,03 % |
Canada CD-Bonds 2022(25) Anleihe · WKN A3LA4R · ISIN CA135087P659 | 2,01 % |
JAPAN 2025 82 Anleihe · WKN A0GJ3X · ISIN JP12008215A7 | 1,89 % |
Summe: | 48,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 3.000,00 SGD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 CAD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 CAD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 15.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 3.000,00 NZD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,59 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,59 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,69 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,69 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment-Grade) von Regierungen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Es vergleicht das Zinsniveau in verschiedenen Ländern, um zu bestimmen, wo investiert werden soll, und zielt auch darauf ab, Wertpapiere zu identifizieren, die das Potenzial zur Wertsteigerung haben. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70 % des Nettovermögens des Portfolios auf US-Dollar (USD) oder sind in USD abgesichert. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Darüber hinaus hält das Portfolio unter normalen Marktbedingungen eine durchschnittliche Dauer von weniger als 5 Jahren. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,440 SGD -0,010 SGD · -0,10 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,161 EUR -0,015 EUR · -0,21 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |