Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,052 AUD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,052 AUD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,052 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KW11 · ISIN XS2393001891 | 1,75 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LHVA · ISIN XS2623496085 | 1,52 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 1,13 % |
CAB SELAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A288E1 · ISIN XS2294186965 | 1,13 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LDGX · ISIN XS2581393134 | 1,11 % |
Paprec Holding S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KTC3 · ISIN XS2349786835 | 1,09 % |
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S Anleihe · WKN A351L6 · ISIN XS2606019383 | 1,06 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28S3H · ISIN XS2109819859 | 0,99 % |
ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027) Anleihe · WKN A3E5KP · ISIN XS2338564870 | 0,99 % |
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A2821T · ISIN XS2238777374 | 0,94 % |
Summe: | 11,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 7.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,85 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,85 % | nein | 2.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Portfolio strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Generierung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken an. Unter Normalbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % des Vermögens in Schuldtitel von Emittenten. Hierzu gehören Staatsanleihen, deren Emittenten nach Auffassung des Anlageverwalters ein positives Engagement in Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug bieten. Außerdem werden mindestens 70 % des Vermögens in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angelegt. Die Wertpapiere stammen von Emittenten, die in Europa gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von den dortigen Entwicklungen betroffen sind. Diese Wertpapiere können von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere, die seiner Meinung nach auf umwelt- oder sozialrelevante nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind, die aus den Zielen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ('UN SDG') abgeleitet werden. Das Portfolio kann bis zu (i) 20 % in Staatsanleihen der Schwellenländer, (ii) 20 % in strukturierte Produkte wie vermögens- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und (iii) 10 % in Contingent Convertible Bonds ('CoCo-Anleihen') investieren. Der Anlageverwalter legt größeren Wert auf positive Auswahlkriterien, insbesondere durch Analyse des Engagements eines Wertpapiers oder Emittenten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG), als auf breit angelegte Negativkriterien bei der Beurteilung des Engagements eines Emittenten in Bezug auf solche ESG-Faktoren. Das Engagement des Portfolios in ESG-Anleihestrukturen beträgt mindestens 15 %.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,700 AUD -0,020 AUD · -0,19 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,504 EUR -0,004 EUR · -0,06 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |