ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND -...

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  • 1.478,734 EUR
  • +6,15
  • +0,42%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C1BF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513448125 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.478,734 ( n.a. ) Eröffnung 1.478,73 Hoch / Tief (heute) 1.478,73 / 1.478,73 Fondsvolumen 92,54 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.478,734 ( n.a. ) Vortag 1.472,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.478,73 / 1.351,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,90% / +5,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.564,44 USD +6,67 +0,43% 24.02. 08:00:00 1.564,442 / 1.564,442
KAG (EUR) 1.478,73 EUR +6,15 +0,42% 24.02. 08:00:00 1.478,734 / 1.478,734

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,90% +2,86% +9,38% +36,02% +31,56% n.a.
relativer Return -2,66% -4,20% -15,47% -10,99% -21,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,66% -1,42% -1,39% -0,32% -0,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,02% +5,30% +7,71% +17,31% -10,12% +6,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 -0,32 -0,24 -0,66 -0,60 n.a.
Excess Return +2,88% -3,23% -3,40% -12,38% -13,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,61% 4,87% 5,36% 4,52% 4,14% n.a.
max. Verlust -0,60% -2,26% -7,76% -7,76% -10,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,28% +2,30% +3,48% +3,66% +3,66% n.a.
1-Monats-Tief +1,28% -0,45% -5,37% -5,37% -5,88% n.a.
Höchstkurs 1.564,44 1.564,44 1.635,51 1.635,51 1.635,51 n.a.
Tiefstkurs 1.540,24 1.508,55 1.489,34 1.452,93 1.443,87 n.a.
Durchschnittspreis 1.552,29 1.534,30 1.567,02 1.539,64 1.535,54 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Der Fonds strebt danach, eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Hierfür wird der Großteil des Fondsvermögens in Anleihen und Kreditmarktpapieren asiatischer Emittenten des Investment-Grade- und des Sub-Investment-Grade-Segments investiert.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 10.000 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,61% ABERDEEN GBL SERV ASIAN CREDIT BOND Z 2 ACC
4,69% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
4,51% Malaysia Government Bond 4,254% 31.05.2035
4,26% Malaysia Government Bond 3,9% 30.11.2026
4,13% Malaysia Government Bond 4,736% 15.03.2046
4,11% CBT US 2YR NOTE MAR17 FUTURE (EXP 31/03/17)
4,08% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
3,68% KFE KOREA 10YEAR BOND MAR17 FUTURE (EXP 21/03/17)
3,41% India Government Bond 8,17% 01.12.2044
2,32% India Government Bond 8,24% 10.11.2033
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
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