ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND -...

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  • 1.463,037 EUR
  • +3,20
  • +0,22%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C1BF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513448125 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.463,037 ( n.a. ) Eröffnung 1.463,04 Hoch / Tief (heute) 1.463,04 / 1.463,04 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.463,037 ( n.a. ) Vortag 1.459,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.481,56 / 1.359,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +2,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.578,24 USD +0,76 +0,05% 23.03. 08:00:00 1.578,238 / 1.578,238
KAG (EUR) 1.463,04 EUR +3,20 +0,22% 23.03. 08:00:00 1.463,037 / 1.463,037

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% +1,03% +5,58% +34,53% +29,32% n.a.
relativer Return -0,95% -6,11% -13,67% -14,57% -22,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,95% -2,08% -1,22% -0,44% -0,42% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,71% +5,30% +7,71% +17,31% -10,12% +6,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,07 -0,21 -0,19 -0,61 -0,52 n.a.
Excess Return -0,35% -2,14% -2,66% -11,60% -11,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,52% 4,52% 5,20% 4,53% 4,17% n.a.
max. Verlust -1,31% -1,31% -7,76% -7,76% -10,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +1,58% +1,66% +3,87% +3,87% n.a.
1-Monats-Tief +1,56% +0,85% -5,08% -5,08% -5,92% n.a.
Höchstkurs 1.577,69 1.577,69 1.635,51 1.635,51 1.635,51 n.a.
Tiefstkurs 1.546,77 1.508,55 1.508,55 1.452,93 1.443,87 n.a.
Durchschnittspreis 1.560,24 1.544,99 1.570,29 1.541,08 1.536,39 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Der Fonds strebt danach, eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Hierfür wird der Großteil des Fondsvermögens in Anleihen und Kreditmarktpapieren asiatischer Emittenten des Investment-Grade- und des Sub-Investment-Grade-Segments investiert.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 10.000 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,61% ABERDEEN GBL SERV ASIAN CREDIT BOND Z 2 ACC
4,69% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
4,51% Malaysia Government Bond 4,254% 31.05.2035
4,26% Malaysia Government Bond 3,9% 30.11.2026
4,13% Malaysia Government Bond 4,736% 15.03.2046
4,11% CBT US 2YR NOTE MAR17 FUTURE (EXP 31/03/17)
4,08% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
3,68% KFE KOREA 10YEAR BOND MAR17 FUTURE (EXP 21/03/17)
3,41% India Government Bond 8,17% 01.12.2044
2,32% India Government Bond 8,24% 10.11.2033
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 24.03.2017
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