ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR...

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  • 1.285,296 AUD
  • -1,76
  • -0,14%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C1B9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513454362 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.285,296 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.285,30 Hoch / Tief (heute) 1.285,30 / 1.285,30 Fondsvolumen n.a. AUD (Stand: n.a.)
Geld 1.285,296 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.287,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.342,38 / 1.263,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,13% / +6,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 915,00 EUR +7,88 +0,87% 29.03. 08:00:00 915,002 / 915,002
KAG (AUD) 1.285,30 AUD -1,76 -0,14% 29.03. 08:00:00 1.285,296 / 1.285,296

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,13% +4,62% +6,26% +19,04% +9,35% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,00% +4,51% +0,37% +14,02% -18,22% +5,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 -0,30 +0,30 +0,15 +0,08 n.a.
Excess Return -1,33% -3,05% +4,56% +3,03% +2,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 3,65% 4,66% 4,66% 4,74% n.a.
max. Verlust -0,96% -1,60% -5,90% -5,90% -5,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +1,63% +2,32% +2,38% n.a.
1-Monats-Tief +0,74% -0,18% -2,17% -2,17% -2,17% n.a.
Höchstkurs 1.287,06 1.287,06 1.349,33 1.349,33 1.349,33 n.a.
Tiefstkurs 1.264,95 1.264,95 1.264,95 1.184,26 1.175,65 n.a.
Durchschnittspreis 1.276,42 1.276,95 1.304,63 1.274,27 1.248,58 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf australische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,59 AUD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Australian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 AUD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Anteil Wertpapiername
18,46% AUSTRALIAN (COMMONWEALTH OF) 2% 21/12/21 AUD
16,07% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
13,34% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
11,66% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
5,68% Australia Government Bond 2,75% 21.11.2027
5,12% Landwirtschaftliche Rentenbank 5,5% 09.03.2020
5,11% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
4,98% Kommunalbanken AS 6,5% 12.04.2021
3,47% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
2,31% Queensland Treasury Corp 5,5% 21.06.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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