ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLA...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1.270,715 AUD
  • -6,17
  • -0,48%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1B9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513454362 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.270,715 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.270,71 Hoch / Tief (heute) 1.270,71 / 1.270,71 Fondsvolumen 96,35 Mio. AUD (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.270,715 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.276,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.346,17 / 1.244,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / +4,36%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLA...
loading

Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 886,58 EUR -3,15 -0,35% 02.12. 08:00:00 886,578 / 886,578
KAG (AUD) 1.270,71 AUD -6,17 -0,48% 02.12. 08:00:00 1.270,715 / 1.270,715

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,04% -2,32% +2,53% +17,66% +8,87% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,02% +0,37% +14,02% -18,22% +5,17% +14,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% +0,01% +1,08% +0,09% +0,17% n.a.
Excess Return +1,20% +0,06% +5,03% +0,40% +0,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,37% 5,75% 4,90% 4,64% 4,77% n.a.
max. Verlust -3,89% -5,35% -5,61% -5,61% -5,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,14% -0,24% +1,79% +2,23% +3,08% n.a.
1-Monats-Tief -3,14% -3,14% -3,14% -3,14% -3,14% n.a.
Höchstkurs 1.322,19 1.345,67 1.349,33 1.349,33 1.349,33 n.a.
Tiefstkurs 1.270,71 1.270,71 1.260,03 1.175,65 1.169,33 n.a.
Durchschnittspreis 1.292,19 1.313,22 1.307,22 1.265,00 1.242,83 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Der Fonds legt überwiegend in auf Australische Dollar lautenden Investment Grade-Schuldtiteln und erstklassigen schuldtitelähnlichen Papieren an, die an einem anerkannten Markt oder am OTC-Markt notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Anlageziel des Fonds ist es eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Auflagedatum 28.09.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,13 AUD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Australian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 AUD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Anteil Wertpapiername
15,99% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
13,18% Australia Government Bond 5,75% 15.07.2022
12,87% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
12,62% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
10,41% Australia Government Bond 2,75% 21.11.2027
8,69% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
4,68% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
4,25% Landwirtschaftliche Rentenbank 5,5% 09.03.2020
4,15% Kommunalbanken AS 6,5% 12.04.2021
3,29% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings