ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLA...

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  • 1.279,378 AUD
  • -2,47
  • -0,19%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C1B9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513454362 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.279,378 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.279,38 Hoch / Tief (heute) 1.279,38 / 1.279,38 Fondsvolumen 96,35 Mio. AUD (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.279,378 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.281,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.346,17 / 1.266,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +10,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 900,55 EUR -1,36 -0,15% 13.01. 08:00:00 900,554 / 900,554
KAG (AUD) 1.279,38 AUD -2,47 -0,19% 13.01. 08:00:00 1.279,378 / 1.279,378

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% -0,05% +10,56% +20,76% +3,04% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,05% +4,51% +0,37% +14,02% -18,22% +5,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -0,44% +1,04% +0,43% +0,08% n.a.
Excess Return +1,11% -2,29% +4,88% +2,01% +0,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,63% 6,04% 4,90% 4,68% 4,80% n.a.
max. Verlust -0,78% -4,19% -5,90% -5,90% -5,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +1,97% +2,40% +2,81% n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -1,79% -1,79% -3,12% -3,12% n.a.
Höchstkurs 1.281,85 1.322,19 1.349,33 1.349,33 1.349,33 n.a.
Tiefstkurs 1.266,80 1.266,80 1.266,80 1.183,15 1.169,33 n.a.
Durchschnittspreis 1.273,13 1.288,12 1.307,25 1.268,16 1.244,47 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Der Fonds legt überwiegend in auf Australische Dollar lautenden Investment Grade-Schuldtiteln und erstklassigen schuldtitelähnlichen Papieren an, die an einem anerkannten Markt oder am OTC-Markt notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Anlageziel des Fonds ist es eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Auflagedatum 28.09.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,13 AUD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Australian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 AUD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Anteil Wertpapiername
14,77% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
14,69% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
10,36% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
9,94% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
9,52% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2025
5,53% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
4,73% Landwirtschaftliche Rentenbank 5,5% 09.03.2020
4,61% Kommunalbanken AS 6,5% 12.04.2021
3,97% Australia Government Bond 2,75% 21.11.2027
3,24% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A1 AUD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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