ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR...

Fonds
1.300,545 AUD -0,07 -0,01% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C1B9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513454362 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.300,545 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.300,54 Hoch / Tief (heute) 1.300,54 / 1.300,54 Fondsvolumen 103,50 Mio. AUD (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.300,545 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.300,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.342,38 / 1.263,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,12% / +4,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 865,64 EUR -0,05 -0,01% 22.05. 08:00:00 865,642 / 865,642
KAG (AUD) 1.300,54 AUD -0,07 -0,01% 22.05. 08:00:00 1.300,545 / 1.300,545

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,12% -6,52% +3,44% +10,38% -0,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,67% +4,51% +0,37% +14,02% -18,22% +5,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 +0,07 +0,25 +0,11 -0,09 n.a.
Excess Return -2,08% +0,66% +3,73% +2,20% -2,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,64% 3,12% 4,47% 4,67% 4,66% n.a.
max. Verlust -0,71% -1,33% -5,90% -5,90% -5,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +1,02% +2,07% +2,15% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% +0,70% -2,42% -2,42% -2,54% n.a.
Höchstkurs 1.300,61 1.300,69 1.349,33 1.349,33 1.349,33 n.a.
Tiefstkurs 1.285,46 1.264,95 1.264,95 1.207,92 1.175,65 n.a.
Durchschnittspreis 1.291,95 1.285,83 1.304,07 1.278,68 1.251,10 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf australische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,59 AUD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Australian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 AUD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Anteil Wertpapiername
16,76% AUSTRALIAN (COMMONWEALTH OF) 2% 21/12/21 AUD
13,67% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
12,13% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
10,59% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
8,77% Australia Government Bond 2,75% 21.11.2027
8,25% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
8,10% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
4,54% Landwirtschaftliche Rentenbank 5,5% 09.03.2020
4,53% Kommunalbanken AS 6,5% 12.04.2021
3,17% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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