ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1.280,523 AUD
  • +4,00
  • +0,31%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C1B9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513454362 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.280,523 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.280,52 Hoch / Tief (heute) 1.280,52 / 1.280,52 Fondsvolumen 96,35 Mio. AUD (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.280,523 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.276,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.342,38 / 1.263,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,02% / +10,91%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR...
loading

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 929,40 EUR -1,44 -0,15% 24.02. 08:00:00 929,404 / 929,404
KAG (AUD) 1.280,52 AUD +4,00 +0,31% 24.02. 08:00:00 1.280,523 / 1.280,523

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,02% +3,83% +10,90% +25,42% +8,29% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,65% +4,51% +0,37% +14,02% -18,22% +5,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 -0,26 +0,32 +0,12 +0,08 n.a.
Excess Return -2,66% -2,61% +4,73% +2,57% +2,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,31% 4,12% 4,73% 4,65% 4,75% n.a.
max. Verlust -1,00% -1,36% -5,90% -5,90% -5,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +1,18% +2,28% +2,28% +3,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,96% -2,95% -2,95% -2,95% n.a.
Höchstkurs 1.285,58 1.285,58 1.349,33 1.349,33 1.349,33 n.a.
Tiefstkurs 1.272,76 1.266,80 1.266,80 1.184,26 1.169,33 n.a.
Durchschnittspreis 1.277,68 1.275,92 1.305,97 1.271,62 1.246,69 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf australische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,59 AUD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Australian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 AUD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Anteil Wertpapiername
16,15% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
16,05% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
11,32% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
10,86% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
6,50% Australia Government Bond 2,75% 21.11.2027
5,95% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
5,29% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2029
5,17% Landwirtschaftliche Rentenbank 5,5% 09.03.2020
5,03% Kommunalbanken AS 6,5% 12.04.2021
3,46% Australia Government Bond 4,25% 21.04.2026
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings