ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR...

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  • 4.438,729 AUD
  • +13,10
  • +0,30%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C1CA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513454529 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 4.438,729 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4.438,73 Hoch / Tief (heute) 4.438,73 / 4.438,73 Fondsvolumen 96,35 Mio. AUD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.438,729 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 4.425,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.667,79 / 4.392,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,52% / +10,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.236,72 EUR +16,63 +0,52% 23.02. 08:00:00 3.236,721 / 3.236,721
KAG (AUD) 4.438,73 AUD +13,10 +0,30% 23.02. 08:00:00 4.438,729 / 4.438,729

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,52% +3,68% +10,68% +25,31% +8,73% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,82% +4,51% +0,37% +14,01% -18,22% +5,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 -0,27 +0,31 +0,11 +0,07 n.a.
Excess Return -2,86% -2,75% +4,64% +2,21% +1,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 4,13% 4,73% 4,65% 4,75% n.a.
max. Verlust -1,00% -1,36% -5,90% -5,90% -5,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,86% +2,20% +2,20% +3,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -1,31% -2,60% -2,60% -2,60% n.a.
Höchstkurs 4.470,21 4.470,21 4.667,79 4.667,79 4.667,79 n.a.
Tiefstkurs 4.425,63 4.392,51 4.392,51 3.935,07 3.695,51 n.a.
Durchschnittspreis 4.441,81 4.431,66 4.518,30 4.336,34 4.171,98 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf australische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Australian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 AUD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Anteil Wertpapiername
16,15% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
16,05% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
11,32% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
10,86% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
6,50% Australia Government Bond 2,75% 21.11.2027
5,95% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
5,29% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2029
5,17% Landwirtschaftliche Rentenbank 5,5% 09.03.2020
5,03% Kommunalbanken AS 6,5% 12.04.2021
3,46% Australia Government Bond 4,25% 21.04.2026
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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