ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLA...

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  • 4.414,950 AUD
  • -6,21
  • -0,14%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1CA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513454529 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 4.414,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4.414,95 Hoch / Tief (heute) 4.414,95 / 4.414,95 Fondsvolumen 96,35 Mio. AUD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.414,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 4.421,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.667,79 / 4.316,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,39% / +6,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.063,53 EUR -5,19 -0,17% 06.12. 08:00:00 3.063,534 / 3.063,534
KAG (AUD) 4.414,95 AUD -6,21 -0,14% 06.12. 08:00:00 4.414,950 / 4.414,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,39% -3,24% +5,77% +19,14% +7,23% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,66% +0,37% +14,01% -18,22% +5,18% +14,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -0,06% +1,22% +0,07% +0,16% n.a.
Excess Return +2,21% -0,29% +5,67% +0,33% +0,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,43% 5,81% 4,87% 4,65% 4,78% n.a.
max. Verlust -3,89% -5,35% -5,61% -5,61% -5,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 75,00% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,90% -0,73% +1,72% +2,12% +3,18% n.a.
1-Monats-Tief -2,90% -2,90% -2,90% -2,90% -2,90% n.a.
Höchstkurs 4.584,58 4.655,16 4.667,79 4.667,79 4.667,79 n.a.
Tiefstkurs 4.406,08 4.406,08 4.316,46 3.878,50 3.695,51 n.a.
Durchschnittspreis 4.468,74 4.543,08 4.511,59 4.301,79 4.141,62 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Der Fonds legt überwiegend in auf Australische Dollar lautenden Investment Grade-Schuldtiteln und erstklassigen schuldtitelähnlichen Papieren an, die an einem anerkannten Markt oder am OTC-Markt notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Anlageziel des Fonds ist es eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Auflagedatum 28.09.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Australian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 AUD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Anteil Wertpapiername
15,99% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
13,18% Australia Government Bond 5,75% 15.07.2022
12,87% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
12,62% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
10,41% Australia Government Bond 2,75% 21.11.2027
8,69% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
4,68% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
4,25% Landwirtschaftliche Rentenbank 5,5% 09.03.2020
4,15% Kommunalbanken AS 6,5% 12.04.2021
3,29% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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