ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLA...

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  • 4.447,781 AUD
  • -0,24
  • -0,01%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C1CA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513454529 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 4.447,781 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4.447,78 Hoch / Tief (heute) 4.447,78 / 4.447,78 Fondsvolumen 96,35 Mio. AUD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.447,781 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 4.448,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.667,79 / 4.392,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / +10,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.134,80 EUR +2,50 +0,08% 17.01. 08:00:00 3.134,796 / 3.134,796
KAG (AUD) 4.447,78 AUD -0,24 -0,01% 17.01. 08:00:00 4.447,781 / 4.447,781

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,72% -0,87% +10,46% +21,57% +2,86% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,37% +4,51% +0,37% +14,01% -18,22% +5,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -0,44% +1,03% +0,47% +0,22% n.a.
Excess Return +0,99% -2,27% +4,83% +2,22% +1,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 6,02% 4,89% 4,68% 4,79% n.a.
max. Verlust -0,48% -4,19% -5,90% -5,90% -5,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 69,44% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +0,88% +1,75% +2,20% +2,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,88% -1,86% -1,86% -2,58% -2,58% n.a.
Höchstkurs 4.457,24 4.584,58 4.667,79 4.667,79 4.667,79 n.a.
Tiefstkurs 4.392,51 4.392,51 4.392,51 3.930,80 3.695,51 n.a.
Durchschnittspreis 4.421,98 4.466,57 4.517,63 4.319,15 4.156,44 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Der Fonds legt überwiegend in auf Australische Dollar lautenden Investment Grade-Schuldtiteln und erstklassigen schuldtitelähnlichen Papieren an, die an einem anerkannten Markt oder am OTC-Markt notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf australische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Auflagedatum 28.09.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Australian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 AUD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Anteil Wertpapiername
14,77% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
14,69% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
10,36% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
9,94% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
9,52% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2025
5,53% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
4,73% Landwirtschaftliche Rentenbank 5,5% 09.03.2020
4,61% Kommunalbanken AS 6,5% 12.04.2021
3,97% Australia Government Bond 2,75% 21.11.2027
3,24% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - AUSTRALIAN DOLLAR BOND A2 AUD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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