ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR...

Fonds
4.543,176 AUD -4,88 -0,11% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C1CA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513454529 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 4.543,176 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4.543,18 Hoch / Tief (heute) 4.543,18 / 4.543,18 Fondsvolumen 103,50 Mio. AUD (Stand: 31.03.2017)
Geld 4.543,176 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 4.548,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.667,79 / 4.392,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,24% / +3,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.031,66 EUR -5,99 -0,20% 24.05. 08:00:00 3.031,661 / 3.031,661
KAG (AUD) 4.543,18 AUD -4,88 -0,11% 24.05. 08:00:00 4.543,176 / 4.543,176

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,24% -6,19% +3,91% +11,26% -0,34% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +4,51% +0,37% +14,01% -18,22% +5,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 +0,11 +0,29 +0,14 -0,07 n.a.
Excess Return -1,76% +1,15% +4,41% +2,88% -1,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 3,04% 4,47% 4,67% 4,65% n.a.
max. Verlust -0,59% -1,33% -5,90% -5,90% -5,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +1,03% +1,39% +2,28% +2,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% +0,13% -2,95% -2,95% -2,95% n.a.
Höchstkurs 4.548,06 4.548,06 4.667,79 4.667,79 4.667,79 n.a.
Tiefstkurs 4.483,66 4.398,57 4.392,51 4.028,61 3.867,47 n.a.
Durchschnittspreis 4.509,45 4.482,38 4.523,09 4.377,11 4.205,94 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf australische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Australian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 AUD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Anteil Wertpapiername
14,58% Australia Government Bond 2,75% 21.11.2027
14,42% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
11,40% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
8,82% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
8,63% Australia Government Bond 5,5% 21.01.2018
8,38% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
5,30% AUSTRALIAN (COMMONWEALTH OF) 2% 21/12/21 AUD
4,88% Landwirtschaftliche Rentenbank 5,5% 09.03.2020
4,75% Kommunalbanken AS 6,5% 12.04.2021
3,45% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A2 AUD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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