ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BO...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 972,407 EUR
  • +3,05
  • +0,31%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C1CP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513457464 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 969,361 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 972,41 Hoch / Tief (heute) 972,41 / 972,41 Fondsvolumen 82,15 Mio. CAD (Stand: 29.04.2016)
Geld 972,407 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 969,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 986,72 / 906,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +8,38%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BO...
loading

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 972,41 EUR +3,05 +0,31% 20.02. 08:00:00 972,407 / 969,361
KAG (CAD) 1.349,61 CAD +2,92 +0,22% 17.02. 08:00:00 1.349,613 / 1.349,613

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +0,97% +7,19% +15,13% +0,67% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,33% +6,36% -4,55% +11,24% -13,55% +2,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,08 -0,72 -0,12 -0,30 -0,50 n.a.
Excess Return -4,21% -6,27% -1,52% -4,99% -10,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 3,50% 3,90% 4,03% 3,79% n.a.
max. Verlust -1,01% -2,15% -5,60% -5,60% -5,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +0,68% +1,48% +2,00% +2,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -1,82% -1,82% -2,55% -2,55% n.a.
Höchstkurs 1.360,45 1.374,09 1.424,35 1.424,35 1.424,35 n.a.
Tiefstkurs 1.344,62 1.344,62 1.344,62 1.297,46 1.267,07 n.a.
Durchschnittspreis 1.351,46 1.356,20 1.387,53 1.365,11 1.346,02 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf kanadische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird. Der Fonds legt überwiegend in auf kanadische Dollar lautenden Investment Grade-Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren an, die an einem Berechtigten Markt oder am OTC-Markt notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Der Fonds legt überwiegend in auf kanadische Dollar lautenden Investment Grade-Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren an, die an einem Berechtigten Markt oder am OTC-Markt notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,93 CAD (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 CAD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Anteil Wertpapiername
11,49% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
11,30% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
8,63% Canadian Government Bond 0,75% 01.09.2020
8,50% Canadian Government Bond 3,75% 01.06.2019
7,59% Canadian Government Bond 5% 01.06.2037
7,19% Canadian Government Bond 4% 01.06.2041
6,20% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
5,51% Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033
4,94% Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045
1,85% KFW 5,05% 04.02.2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings