ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BO...

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  • 1.363,164 CAD
  • +2,58
  • +0,19%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C1CP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513457464 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.363,164 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.363,16 Hoch / Tief (heute) 1.363,16 / 1.363,16 Fondsvolumen n.a. CAD (Stand: n.a.)
Geld 1.363,164 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.360,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.420,25 / 1.341,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,26% / +1,46%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BO...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 940,06 EUR +4,73 +0,51% 28.03. 08:00:00 940,061 / 940,061
KAG (CAD) 1.363,16 CAD +2,58 +0,19% 28.03. 08:00:00 1.363,164 / 1.363,164

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,26% -1,50% +0,95% +12,80% -0,69% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,95% +6,36% -4,55% +11,24% -13,55% +2,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,76 -0,60 -0,07 -0,29 -0,41 n.a.
Excess Return -2,96% -5,16% -0,90% -4,86% -8,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 3,42% 3,87% 4,05% 3,79% n.a.
max. Verlust -1,35% -1,39% -5,55% -5,55% -5,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +1,13% +1,17% +3,60% +3,60% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -0,08% -2,50% -2,50% -2,75% n.a.
Höchstkurs 1.360,58 1.360,58 1.424,35 1.424,35 1.424,35 n.a.
Tiefstkurs 1.341,50 1.341,50 1.341,50 1.298,36 1.267,07 n.a.
Durchschnittspreis 1.352,03 1.352,34 1.384,72 1.366,96 1.346,77 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf kanadische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 CAD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 CAD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Anteil Wertpapiername
11,49% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
11,30% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
8,63% Canadian Government Bond 0,75% 01.09.2020
8,50% Canadian Government Bond 3,75% 01.06.2019
7,59% Canadian Government Bond 5% 01.06.2037
7,19% Canadian Government Bond 4% 01.06.2041
6,20% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
5,51% Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033
4,94% Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045
1,85% KFW 5,05% 04.02.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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