ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR...

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  • 1.362,483 CAD
  • -3,98
  • -0,29%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1CP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513457464 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.362,483 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.362,48 Hoch / Tief (heute) 1.362,48 / 1.362,48 Fondsvolumen 82,15 Mio. CAD (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.362,483 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.366,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.424,35 / 1.357,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,17% / +6,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 980,64 EUR +7,87 +0,81% 09.12. 08:00:00 980,640 / 980,640
KAG (CAD) 1.362,48 CAD -3,98 -0,29% 09.12. 08:00:00 1.362,483 / 1.362,483

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,17% +1,68% +6,91% +15,26% +6,05% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,03% -4,55% +11,24% -13,55% +2,27% +8,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -0,36% +0,37% -1,47% -2,53% n.a.
Excess Return +0,36% -1,61% +1,49% -5,69% -9,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,72% 4,08% 4,08% 4,03% 3,78% n.a.
max. Verlust -2,45% -4,15% -4,42% -4,42% -5,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,37% -0,36% +1,83% +2,71% +2,71% n.a.
1-Monats-Tief -2,37% -2,37% -2,37% -2,53% -2,53% n.a.
Höchstkurs 1.395,59 1.420,26 1.424,35 1.424,35 1.424,35 n.a.
Tiefstkurs 1.361,37 1.361,37 1.361,37 1.274,19 1.267,07 n.a.
Durchschnittspreis 1.371,57 1.393,04 1.393,20 1.361,44 1.345,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Der Fonds legt überwiegend in auf kanadische Dollar lautenden Investment Grade-Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren an, die an einem Berechtigten Markt oder am OTC-Markt notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf kanadische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Auflagedatum 28.09.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,93 CAD (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 CAD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Anteil Wertpapiername
11,05% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
10,64% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
7,73% Canadian Government Bond 5% 01.06.2037
7,40% Canadian Government Bond 4% 01.06.2041
7,38% Canadian Government Bond 3,75% 01.06.2019
7,20% Canadian Government Bond 0,75% 01.09.2020
6,33% Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045
6,09% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
5,80% Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033
1,78% KFW 5,05% 04.02.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Rating Stand
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Morningstar Rating™ 30.09.2016
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