ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR...

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  • 1.351,147 CAD
  • -5,77
  • -0,43%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C1CP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513457464 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.351,147 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.351,15 Hoch / Tief (heute) 1.351,15 / 1.351,15 Fondsvolumen 82,15 Mio. CAD (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.351,147 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.356,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.424,35 / 1.346,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,24% / +9,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 948,71 EUR -9,04 -0,94% 20.01. 08:00:00 948,713 / 948,713
KAG (CAD) 1.351,15 CAD -5,77 -0,43% 20.01. 08:00:00 1.351,147 / 1.351,147

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,24% -2,30% +9,07% +11,51% -1,48% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +6,36% -4,55% +11,24% -13,55% +2,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,57 -0,57 -0,08 -0,32 -0,51 n.a.
Excess Return -2,31% -5,01% -1,06% -5,25% -10,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 3,86% 4,04% 4,01% 3,78% n.a.
max. Verlust -0,52% -4,26% -5,44% -5,44% -5,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,17% +1,49% +2,05% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -2,15% -2,15% -2,49% -2,49% n.a.
Höchstkurs 1.358,18 1.406,78 1.424,35 1.424,35 1.424,35 n.a.
Tiefstkurs 1.347,69 1.346,84 1.346,84 1.293,39 1.267,07 n.a.
Durchschnittspreis 1.353,34 1.369,35 1.390,28 1.363,77 1.345,56 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Der Fonds legt überwiegend in auf kanadische Dollar lautenden Investment Grade-Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren an, die an einem Berechtigten Markt oder am OTC-Markt notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf kanadische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Auflagedatum 28.09.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,93 CAD (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 CAD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Anteil Wertpapiername
11,44% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
11,10% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
8,46% Canadian Government Bond 0,75% 01.09.2020
8,45% Canadian Government Bond 3,75% 01.06.2019
7,70% Canadian Government Bond 5% 01.06.2037
7,32% Canadian Government Bond 4% 01.06.2041
6,18% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
5,58% Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033
5,43% Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045
1,81% KFW 5,05% 04.02.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND A1 CAD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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