ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BO...

Fonds
1.385,037 CAD +1,36 +0,10% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C1CP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513457464 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.385,037 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.385,04 Hoch / Tief (heute) 1.385,04 / 1.385,04 Fondsvolumen 65,70 Mio. CAD (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.385,037 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.383,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.420,25 / 1.341,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / -3,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 921,63 EUR +1,44 +0,16% 29.05. 08:00:00 921,626 / 921,626
KAG (CAD) 1.385,04 CAD +1,36 +0,10% 29.05. 08:00:00 1.385,037 / 1.385,037

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -4,41% -3,37% +6,43% -7,12% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,38% +6,36% -4,55% +11,24% -13,55% +2,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,42 -0,16 -0,01 -0,17 -0,42 n.a.
Excess Return -1,62% -1,32% -0,16% -2,83% -8,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 3,35% 3,86% 4,07% 3,79% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,35% -5,55% -5,55% -5,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,88% +0,88% +3,57% +3,57% n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -0,20% -2,72% -2,72% -2,86% n.a.
Höchstkurs 1.384,77 1.384,77 1.424,35 1.424,35 1.424,35 n.a.
Tiefstkurs 1.370,10 1.341,50 1.341,50 1.308,91 1.267,07 n.a.
Durchschnittspreis 1.377,25 1.365,59 1.382,77 1.370,24 1.348,38 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf kanadische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 CAD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 CAD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Anteil Wertpapiername
13,01% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
10,71% Canadian Government Bond 0,75% 01.09.2020
10,01% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
9,04% Canadian Government Bond 3,75% 01.06.2019
7,69% Canadian Government Bond 5% 01.06.2037
7,29% Canadian Government Bond 4% 01.06.2041
6,53% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
5,58% Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033
5,00% Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045
1,95% HSBC HLDGS 3.196% 05/12/23 MPLE CAD
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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