ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE B...

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  • 10,863 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NHTL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304256851 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 10,863 ( n.a. ) Eröffnung 10,86 Hoch / Tief (heute) 10,86 / 10,86 Fondsvolumen 73,39 Mio. CZK (Stand: 29.04.2016)
Geld 10,863 ( n.a. ) Vortag 10,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,21 / 10,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +2,01%
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND A1 EUR

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KAG (EUR) 10,86 EUR +0,00 +0,03% 07.12. 08:00:00 10,863 / 10,863

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND A1 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -3,11% +2,07% +9,32% n.a. n.a.
relativer Return -1,62% -2,68% -2,33% -17,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,62% -0,90% -0,20% -0,53% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,39% -1,15% +7,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,80% -1,05% +0,49% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,00% -2,82% +1,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND A1 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 2,93% 2,49% 2,39% n.a. n.a.
max. Verlust -1,67% -3,14% -3,14% -4,66% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,63% -0,58% +1,65% +1,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,63% -1,63% -1,63% -1,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,04 11,21 11,21 11,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,86 10,86 10,55 10,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,92 11,05 10,92 10,74 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND A1 EUR

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben. Dieser Fonds kann auch in Anleihen investieren, die von Regierungen und sonstigen Körperschaften ausgegeben werden. Die Anleihen werden auf Euro lauten und typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise weniger Zins als Anleihen mit niedrigeren Ratings, sind aber sicherer.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND A1 EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen, indem er überwiegend in auf Euro lautende Investment Grade-Schuldtitel und erstklassige schuldtitelähnliche Papiere investiert.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND A1 EUR

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Sidebar

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND A1 EUR

Auflagedatum 22.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pan European Credit Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND A1 EUR

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND A1 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND A1 EUR

Anteil Wertpapiername
2,27% Verizon Communications Inc 1,625% 01.03.2024
2,22% AT&T Inc 2,5% 15.03.2023
2,16% BNP Paribas SA 2,875% 24.10.2022
2,07% Santander UK PLC 1,75% 15.01.2018
2,03% BPCE SA 0,625% 20.04.2020
1,85% Engie SA 0% 13.03.2017
1,68% Allianz Finance II BV (var) 08.07.2041
1,63% 2i Rete Gas SpA 1,125% 02.01.2020
1,61% Snam SpA 0,875% 25.10.2026
1,52% Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND A1 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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