ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...

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  • 1.999,920 EUR
  • +1,10
  • +0,06%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C1ED Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513834787 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.999,920 ( n.a. ) Eröffnung 1.999,92 Hoch / Tief (heute) 1.999,92 / 1.999,92 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.998,821 ( n.a. ) Vortag 1.998,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.117,09 / 1.977,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / -2,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.999,92 EUR +1,10 +0,06% 29.03. 08:00:00 1.998,821 / 1.999,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -1,25% -2,19% +10,04% +24,44% n.a.
relativer Return +0,99% -0,83% -5,04% -10,40% +1,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% -0,28% -0,43% -0,30% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,28% +2,06% +1,62% +11,30% +1,89% +10,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,03 -0,78 +0,13 +0,26 +0,30 n.a.
Excess Return -4,31% -7,21% +1,88% +4,74% +6,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 3,38% 4,18% 4,36% 3,91% n.a.
max. Verlust -1,50% -2,44% -6,60% -7,81% -7,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +1,03% +1,77% +3,09% +3,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -1,75% -2,71% -3,52% -3,52% n.a.
Höchstkurs 2.007,61 2.026,81 2.117,09 2.117,09 2.117,09 n.a.
Tiefstkurs 1.977,43 1.977,43 1.977,43 1.809,09 1.596,72 n.a.
Durchschnittspreis 1.991,41 1.997,29 2.045,14 1.981,87 1.872,84 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf Euro lautenden, von Regierungen begebenen Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade- Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pan Euro Macro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
30,96% CME 90DAY EURO$ JUN17 FUTURE (EXP 19/06/17)
10,76% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
9,86% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
9,29% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
8,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
6,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2022
5,94% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
4,78% MSE CAN 10YR BOND JUN17 FUTURE (EXP 21/06/17)
4,32% CBT US ULTRA BOND JUN17 FUTURE (EXP 21/06/17)
3,91% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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