ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...

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  • 1.993,977 EUR
  • +6,13
  • +0,31%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C1ED Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513834787 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.993,977 ( n.a. ) Eröffnung 1.993,98 Hoch / Tief (heute) 1.993,98 / 1.993,98 Fondsvolumen 241,52 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.993,977 ( n.a. ) Vortag 1.987,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.117,09 / 1.979,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / -0,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.993,98 EUR +6,13 +0,31% 17.02. 08:00:00 1.993,977 / 1.993,977

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,10% -0,62% -0,71% +11,41% +25,49% n.a.
relativer Return -0,96% -0,52% -5,05% -10,39% +3,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% -0,17% -0,43% -0,30% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,39% +2,06% +1,62% +11,30% +1,89% +10,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,68 -0,53 +0,23 +0,31 +0,34 n.a.
Excess Return -2,83% -4,97% +3,25% +5,61% +7,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 4,12% 4,13% 4,34% 3,92% n.a.
max. Verlust -1,79% -2,31% -6,48% -7,81% -7,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,10% +0,22% +1,66% +2,97% +2,97% n.a.
1-Monats-Tief -1,10% -1,10% -3,05% -4,00% -4,00% n.a.
Höchstkurs 2.016,05 2.026,81 2.117,09 2.117,09 2.117,09 n.a.
Tiefstkurs 1.979,92 1.979,92 1.979,92 1.789,77 1.588,95 n.a.
Durchschnittspreis 1.991,36 2.003,04 2.048,78 1.974,82 1.864,57 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf Euro lautenden, von Regierungen begebenen Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade- Segments investiert wird. Der Fonds legt überwiegend in auf Euro lautenden Investment Grade-Schuldtiteln und erstklassigen schuldtitelähnlichen Papieren von Staaten an, die an einem Berechtigten Markt oder am OTC-Markt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Regierungen und anderen Emittenten investieren. Der Fonds ist hauptsächlich vom Kurs des Euro abhängig. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Sub- Investment Grade-Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Papieren vergleichbarer Bonität anlegen. Anlagen, die nach dem Kauf auf Sub-Investment Grade herabgestuft werden, werden nicht verkauft, es sei denn, der Anlageberater ist der Ansicht, dass dies am besten den Interessen der Anteilinhaber entspricht. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in vermögens- und/oder hypothekenbesicherten und ähnlichen Papieren anlegen.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Der Fonds legt überwiegend in auf Euro lautenden Investment Grade-Schuldtiteln und erstklassigen schuldtitelähnlichen Papieren von Staaten an, die an einem Berechtigten Markt oder am OTC-Markt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Regierungen und anderen Emittenten investieren. Der Fonds ist hauptsächlich vom Kurs des Euro abhängig. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Sub- Investment Grade-Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Papieren vergleichbarer Bonität anlegen. Anlagen, die nach dem Kauf auf Sub-Investment Grade herabgestuft werden, werden nicht verkauft, es sei denn, der Anlageberater ist der Ansicht, dass dies am besten den Interessen der Anteilinhaber entspricht. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in vermögens- und/oder hypothekenbesicherten und ähnlichen Papieren anlegen.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pan Euro Macro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2022
9,29% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
8,37% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
6,72% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
5,87% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
5,43% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
4,75% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
4,41% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
4,24% Ireland Government Bond 5,5% 18.10.2017
3,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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