ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...

Fonds
2.015,700 EUR +5,18 +0,26% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C1ED Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513834787 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 2.015,700 ( n.a. ) Eröffnung 2.015,70 Hoch / Tief (heute) 2.015,70 / 2.015,70 Fondsvolumen 196,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 2.015,700 ( n.a. ) Vortag 2.010,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.117,09 / 1.977,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / -1,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.015,70 EUR +5,18 +0,26% 26.05. 08:00:00 2.015,700 / 2.015,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,58% +0,72% -1,13% +9,52% +23,36% n.a.
relativer Return +2,11% +3,84% -1,20% -7,35% +8,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,11% +1,26% -0,10% -0,21% +0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,32% +2,06% +1,62% +11,30% +1,89% +10,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,28 +0,10 +0,21 +0,26 n.a.
Excess Return -3,25% -2,42% +1,36% +3,80% +5,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 2,86% 4,19% 4,35% 3,89% n.a.
max. Verlust -0,41% -1,50% -6,60% -7,81% -7,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,58% +0,58% +1,71% +3,25% +3,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,58% -0,75% -3,29% -3,56% -3,56% n.a.
Höchstkurs 2.015,70 2.015,70 2.117,09 2.117,09 2.117,09 n.a.
Tiefstkurs 2.000,85 1.977,43 1.977,43 1.840,46 1.603,89 n.a.
Durchschnittspreis 2.006,45 2.000,54 2.040,40 1.990,90 1.885,30 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf Euro lautenden, von Regierungen begebenen Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade- Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pan Euro Macro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
60,24% CME 90DAY EURO$ JUN17 FUTURE (EXP 19/06/17)
9,24% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
9,00% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
8,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
7,39% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
5,19% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,96% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
4,72% MSE CAN 10YR BOND JUN17 FUTURE (EXP 21/06/17)
4,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
4,48% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - J2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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