ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM...

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  • 148,026 EUR
  • -0,02
  • -0,01%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C1FA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513839588 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 148,026 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 148,03 Hoch / Tief (heute) 148,03 / 148,03 Fondsvolumen 122,09 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 148,026 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 148,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,72 / 147,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +0,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND A2

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,03 EUR -0,02 -0,01% 23.01. 08:00:00 148,026 / 148,026

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND A2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% -0,23% +0,20% +0,82% +2,34% n.a.
relativer Return +1,07% +2,32% +0,38% -13,36% -20,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% +0,77% +0,03% -0,40% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +0,56% -0,01% +0,62% -0,63% +2,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -3,08 -3,92 -4,07 -4,67 n.a.
Excess Return +0,15% -4,28% -7,34% -10,33% -15,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND A2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,51% 0,61% 0,63% 0,61% 0,61% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,30% -0,51% -0,57% -0,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +0,13% +0,25% +0,25% +0,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,23% -0,23% -0,23% -0,49% n.a.
Höchstkurs 148,39 148,41 148,72 148,72 148,72 n.a.
Tiefstkurs 148,04 147,97 147,71 146,83 144,65 n.a.
Durchschnittspreis 148,22 148,20 148,30 147,68 147,32 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND A2

Der überwiegende Teil des Fonds wird in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Risikostreuung in auf Euro lautenden Schuldtiteln undschuldtitelähnlichen Wertpapieren mit einer kurzen Laufzeit oder einer kurzen Restlaufzeit angelegt.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND A2

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines hohen regelmäßigen Ertrags in Euro bei gleichzeitiger Erhaltung des Wertsder Vermögenswerte und Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Liquidität.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND A2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND A2

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Money Markets Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND A2

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND A2

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND A2

Anteil Wertpapiername
15,17% EUX EURO BOBL SEP16 FUTURE (EXP 08/09/16)
4,14% Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,25% 24.03.2017
2,86% ASB Finance Ltd/London (float) 03.07.2017
2,86% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
2,70% Standard Chartered PLC 1,75% 29.10.2017
2,64% BP Capital Markets PLC 3,83% 06.10.2017
2,60% OP Corporate Bank plc 3% 08.09.2017
2,56% Nordea Bank AB 2,25% 05.10.2017
2,55% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,875% 12.04.2017
2,54% GE Capital European Funding Unlimited Co 3,625% 15.06.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND A2

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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