ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERT...

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  • 1.891,023 EUR
  • -6,14
  • -0,32%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1C4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513460336 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.891,023 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.891,02 Hoch / Tief (heute) 1.891,02 / 1.891,02 Fondsvolumen 167,50 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.891,023 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.897,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.994,22 / 1.812,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / -4,83%
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  • ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERT...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND I2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.891,02 EUR -6,14 -0,32% 02.12. 08:00:00 1.891,023 / 1.891,023

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND I2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% -0,66% -4,83% +10,35% +41,15% n.a.
relativer Return -0,96% -0,92% -7,49% -16,54% -3,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% -0,31% -0,65% -0,50% -0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,39% +8,76% +4,24% +9,10% +17,03% -9,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,79% +0,18% +0,35% +1,70% +3,88% n.a.
Excess Return -4,87% +1,24% +2,19% +10,00% +23,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND I2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 4,22% 6,13% 6,31% 6,08% n.a.
max. Verlust -0,67% -1,83% -9,10% -10,41% -10,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,31% +1,33% +4,98% +6,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -0,80% -2,53% -3,76% -3,76% n.a.
Höchstkurs 1.903,70 1.915,65 1.994,22 2.023,28 2.023,28 n.a.
Tiefstkurs 1.880,61 1.880,61 1.812,65 1.686,98 1.331,87 n.a.
Durchschnittspreis 1.893,81 1.897,50 1.892,26 1.855,22 1.735,53 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND I2 EUR

Der Fonds wird dieses Ziel verfolgen, indem er seine Vermögenswerte in Wandelanleihen, wandelbaren Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wertpapieren mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten mit Sitz in Europa anlegt.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND I2 EUR

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei der Fonds in von europäischen Emittenten begebenen wandelbaren Schuldtiteln des Investment-Grade-und Sub-Investment-Grade-Segments investiert.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND I2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND I2 EUR

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Convertibles Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND I2 EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 3,00%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND I2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND I2 EUR

Anteil Wertpapiername
5,85% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
4,44% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,33% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
3,01% RAG-Stiftung 0% 18.02.2021
2,86% Unibail-Rodamco SE 0% 01.07.2021
2,73% Technip SA 0,25% 01.01.2017
2,70% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
2,51% Steinhoff Finance Holdings GmbH 1,25% 21.10.2023
2,40% Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26.03.2022
2,33% BNP PARIBAS ARBITRAGE 0% 27/02/20 CNV SEV EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND I2 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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