ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND Z2 U...

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  • 14,801 EUR
  • -0,05
  • -0,34%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NHP9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304231946 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 14,801 ( n.a. ) Eröffnung 14,80 Hoch / Tief (heute) 14,80 / 14,80 Fondsvolumen 335,27 Mio. USD (Stand: 30.11.2015)
Geld 14,801 ( n.a. ) Vortag 14,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,36 / 14,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / +1,94%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND Z2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,79 USD -0,01 -0,04% 02.12. 08:00:00 15,787 / 15,787
KAG (EUR) 14,80 EUR -0,05 -0,34% 02.12. 08:00:00 14,801 / 14,801

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND Z2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,16% -2,39% +1,22% +26,68% +29,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,21% +7,45% +15,30% -6,61% +3,86% +6,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% -1,29% -1,86% -2,92% -3,24% n.a.
Excess Return +1,58% -6,71% -8,69% -13,81% -14,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND Z2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,83% 6,44% 5,46% 4,67% 4,52% n.a.
max. Verlust -5,35% -7,67% -7,93% -7,93% -7,93% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -5,17% +0,51% +3,31% +3,31% +3,31% n.a.
1-Monats-Tief -5,17% -5,17% -5,17% -5,17% -5,17% n.a.
Höchstkurs 16,67 17,09 17,13 17,13 17,13 n.a.
Tiefstkurs 15,78 15,78 15,48 15,41 15,23 n.a.
Durchschnittspreis 16,12 16,57 16,37 16,15 16,01 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND Z2 USD

Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in internationale Anleihen und vergleichbare Schuldtitel der Investment Grade-Kategorie an.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND Z2 USD

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite an.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND Z2 USD

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND Z2 USD

Auflagedatum 18.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Credit Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND Z2 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND Z2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND Z2 USD

Anteil Wertpapiername
18,00% SFE AUST 3YR BOND SEP16 FUTURE (EXP 15/09/16)
6,09% CBT US 5YR NOTE SEP16 FUTURE (EXP 30/09/16)
5,41% KFE KOREA 3YEAR BOND SEP16 FUTURE (EXP 20/09/16)
4,81% CBT US 10YR ULTRA SEP16 FUTURE (EXP 21/09/16)
4,27% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
4,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
4,08% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.06.2029
4,00% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
3,26% Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20.03.2021
3,09% EUX EURO-BTP SEP16 FUTURE (EXP 08/09/16)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND Z2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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