ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN...

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  • 15,484 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NHNL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304223331 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 15,484 ( n.a. ) Eröffnung 15,48 Hoch / Tief (heute) 15,48 / 15,48 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 15,484 ( n.a. ) Vortag 15,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,05 / 13,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +7,11%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND Z2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,64 USD +0,02 +0,14% 06.12. 08:00:00 16,642 / 16,642
KAG (EUR) 15,48 EUR -0,00 -0,00% 06.12. 08:00:00 15,484 / 15,484

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND Z2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +0,16% +8,51% +40,58% +58,12% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,77% +9,20% +17,86% -4,26% +12,78% +10,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,45% -0,07% +0,62% -0,12% +2,54% n.a.
Excess Return +6,76% -0,32% +2,39% -0,44% +9,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND Z2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,52% 6,35% 4,66% 3,88% 3,70% n.a.
max. Verlust -4,39% -5,33% -5,33% -7,41% -7,41% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,70% +0,04% +2,79% +2,79% +2,79% n.a.
1-Monats-Tief -3,70% -3,70% -3,70% -3,70% -3,70% n.a.
Höchstkurs 17,30 17,47 17,47 17,47 17,47 n.a.
Tiefstkurs 16,54 16,54 15,04 14,97 13,07 n.a.
Durchschnittspreis 16,82 17,16 16,44 15,98 15,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND Z2 USD

Der Fonds investiert überwiegend in weltweite festverzinsliche Wertpapiere beliebiger Bonität.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND Z2 USD

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die ausländischen Regierungen oder sonstigen Körperschaften ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und auf jede Währung lauten. Sie können durch Regierungen oder staatliche Stellen verbürgt sein.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND Z2 USD

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND Z2 USD

Auflagedatum 13.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND Z2 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND Z2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND Z2 USD

Anteil Wertpapiername
8,39% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
3,96% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,83% Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026
3,41% Georgia Government International Bond 6,875% 12.04.2021
3,29% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
3,21% Guatemala Government Bond 5,75% 06.06.2022
2,71% Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026
2,68% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,64% Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024
2,50% Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND Z2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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