ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS T...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 16,639 EUR
  • +0,09
  • +0,53%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0NHNL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304223331 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 16,639 ( n.a. ) Eröffnung 16,64 Hoch / Tief (heute) 16,64 / 16,64 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 16,639 ( n.a. ) Vortag 16,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,70 / 14,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,93% / +8,67%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS T...
loading

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 17,79 USD -0,01 -0,08% 21.04. 08:00:00 17,792 / 17,792
KAG (EUR) 16,64 EUR +0,09 +0,53% 21.04. 08:00:00 16,639 / 16,639

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,93% +3,70% +14,67% +48,56% +57,66% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,60% +13,85% +9,20% +17,86% -4,26% +12,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,66 +0,53 +0,16 +0,49 n.a.
Excess Return +6,55% +5,58% +6,76% +2,65% +10,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 2,59% 4,26% 3,92% 3,72% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,95% -5,33% -7,41% -7,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,77% +1,77% +3,40% +4,17% +4,17% n.a.
1-Monats-Tief +1,77% +0,58% -4,63% -4,63% -4,77% n.a.
Höchstkurs 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 n.a.
Tiefstkurs 17,48 17,12 16,21 15,04 13,74 n.a.
Durchschnittspreis 17,66 17,44 17,08 16,23 15,72 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition einer Mehrheit des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von Regierungen oder staatsnahen Körperschaften eines Schwellenlandes begeben werden.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Sidebar

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Auflagedatum 13.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,32% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
4,76% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
4,23% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,63% Gabon Government International Bond 8,2% 12.12.2017
2,51% Tanzania Government International Bond (float) 09.03.2020
2,44% Guatemala Government Bond 5,75% 06.06.2022
2,26% Georgia Government International Bond 6,875% 12.04.2021
2,18% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,10% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
2,04% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings