ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS T...

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  • 16,220 EUR
  • -0,02
  • -0,11%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0NHNL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304223331 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 16,220 ( n.a. ) Eröffnung 16,22 Hoch / Tief (heute) 16,22 / 16,22 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 16,220 ( n.a. ) Vortag 16,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,61 / 14,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,42% / +9,39%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS T...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,53 USD +0,01 +0,07% 24.03. 08:00:00 17,529 / 17,529
KAG (EUR) 16,22 EUR -0,02 -0,11% 24.03. 08:00:00 16,220 / 16,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,42% +0,45% +12,87% +46,13% +55,69% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,11% +13,85% +9,20% +17,86% -4,26% +12,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +0,68 +0,49 +0,14 +0,44 n.a.
Excess Return +6,90% +5,76% +6,24% +2,30% +9,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 2,99% 4,34% 3,92% 3,72% n.a.
max. Verlust -0,95% -0,95% -5,33% -7,41% -7,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +1,73% +2,76% +4,03% +4,03% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% +0,53% -4,09% -4,09% -4,44% n.a.
Höchstkurs 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 n.a.
Tiefstkurs 17,32 16,89 15,99 15,04 13,74 n.a.
Durchschnittspreis 17,44 17,26 16,96 16,17 15,67 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition einer Mehrheit des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von Regierungen oder staatsnahen Körperschaften eines Schwellenlandes begeben werden.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Auflagedatum 13.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,78% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
3,65% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
3,64% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,63% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,12% Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026
3,01% Dominican Republic International Bond 6,85% 27.01.2045
2,57% Gabon Government International Bond 8,2% 12.12.2017
2,42% Tanzania Government International Bond (float) 09.03.2020
2,35% Guatemala Government Bond 5,75% 06.06.2022
2,17% Georgia Government International Bond 6,875% 12.04.2021
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - Z2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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