ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT...

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  • 97,122 EUR
  • -0,32
  • -0,33%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1AZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513445881 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 97,122 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,12 Hoch / Tief (heute) 97,12 / 97,12 Fondsvolumen 105,96 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 97,122 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,37 / 89,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,77% / +0,65%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,59 USD -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 103,593 / 103,593
KAG (EUR) 97,12 EUR -0,32 -0,33% 02.12. 08:00:00 97,122 / 97,122

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,77% +4,17% +0,26% +28,18% +30,13% n.a.
relativer Return +2,44% +3,38% -1,33% -7,90% -9,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,44% +1,11% -0,11% -0,23% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,32% +11,40% +13,26% -4,43% +0,54% +2,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,00% -6,17% -13,45% -18,86% -26,11% n.a.
Excess Return +0,61% -3,86% -7,51% -10,51% -14,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,55% 0,57% 0,61% 0,56% 0,56% n.a.
max. Verlust -0,50% -0,50% -0,50% -0,59% -0,96% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 41,67% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +0,08% +0,34% +0,34% +0,86% n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -0,43% -0,43% -0,46% n.a.
Höchstkurs 104,11 104,12 104,29 104,29 104,38 n.a.
Tiefstkurs 103,59 103,59 103,11 103,11 101,67 n.a.
Durchschnittspreis 103,78 103,93 103,78 103,75 103,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A1 USD

Der überwiegende Teil des Fonds wird in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Risikostreuung in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren mit einer kurzen Laufzeit oder einer kurzen Restlaufzeit angelegt.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines hohen regelmäßigen Einkommens in USDollar bei gleichzeitigem Werterhalt der Vermögenswerte und der Gewährleistung eines hohen Liquiditätsniveaus.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A1 USD

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 USD (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Money Markets Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A1 USD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A1 USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A1 USD

Anteil Wertpapiername
11,35% CBT US 2YR NOTE SEP16 FUTURE (EXP 30/09/16)
8,07% CBT US 5YR NOTE SEP16 FUTURE (EXP 30/09/16)
3,92% HSBC Bank PLC 1,5% 15.05.2018
3,73% Aire Valley Mortgages PLC (float) 20.09.2066
3,35% Nestle Holdings Inc 1,25% 16.01.2018
3,32% Apple Inc 1% 03.05.2018
3,06% Oracle Corp 1,2% 15.10.2017
3,03% VW Credit Inc 1,875% 13.10.2016
2,85% UBS AG/Stamford CT 2,375% 14.08.2019
2,82% Agence Francaise de Developpement 1,625% 04.10.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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