ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BON...

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  • 95,498 EUR
  • +0,26
  • +0,27%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C1AZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513445881 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 95,498 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,50 Hoch / Tief (heute) 95,50 / 95,50 Fondsvolumen 87,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 95,498 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,43 / 89,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,37% / +0,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,62 USD -0,01 -0,01% 28.03. 08:00:00 103,624 / 103,624
KAG (EUR) 95,50 EUR +0,26 +0,27% 28.03. 08:00:00 95,498 / 95,498

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,37% -3,50% +3,38% +27,97% +25,44% n.a.
relativer Return +0,14% -1,10% -0,11% -6,78% -9,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,37% -0,01% -0,19% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,71% +4,50% +11,40% +13,26% -4,43% +0,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,43 -2,80 -4,13 -4,34 -5,23 n.a.
Excess Return -1,42% -3,57% -7,13% -10,20% -15,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,56% 0,49% 0,59% 0,56% 0,55% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,23% -0,62% -0,62% -0,96% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,27% +0,32% +0,32% +0,41% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,38% -0,38% -0,68% n.a.
Höchstkurs 103,65 103,65 104,29 104,29 104,38 n.a.
Tiefstkurs 103,41 103,27 103,27 103,11 102,96 n.a.
Durchschnittspreis 103,52 103,45 103,80 103,70 103,73 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines hohen regelmäßigen Einkommens in USDollar bei gleichzeitigem Werterhalt der Vermögenswerte und der Gewährleistung eines hohen Liquiditätsniveaus.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 USD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Money Markets Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Anteil Wertpapiername
9,29% CBT US 2YR NOTE MAR17 FUTURE (EXP 31/03/17)
4,22% HSBC Bank PLC 1,5% 15.05.2018
3,61% Nestle Holdings Inc 1,25% 16.01.2018
3,57% Apple Inc 1% 03.05.2018
3,29% Oracle Corp 1,2% 15.10.2017
3,02% UBS AG/Stamford CT 2,375% 14.08.2019
3,00% Agence Francaise de Developpement 1,625% 04.10.2017
2,98% BP Capital Markets PLC 1,375% 06.11.2017
2,39% Electricite de France SA (float) 20.01.2017
2,39% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslan (float) 12.06.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A1 DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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