ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT...

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  • 290,442 EUR
  • +1,31
  • +0,45%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C1A0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513445964 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 290,442 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 290,44 Hoch / Tief (heute) 290,44 / 290,44 Fondsvolumen 87,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 290,442 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 289,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 297,02 / 267,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +0,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 308,72 USD -0,15 -0,05% 19.01. 08:00:00 308,719 / 308,719
KAG (EUR) 290,44 EUR +1,31 +0,45% 19.01. 08:00:00 290,442 / 290,442

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,93% +2,53% +2,92% +28,46% +22,77% n.a.
relativer Return -0,92% +2,21% -1,54% -7,88% -8,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,92% +0,73% -0,13% -0,23% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,12% +4,50% +11,40% +13,26% -4,43% +0,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -2,88 -4,28 -4,48 -4,93 n.a.
Excess Return +0,66% -3,64% -7,37% -10,40% -14,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,33% 0,51% 0,59% 0,56% 0,55% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,62% -0,62% -0,62% -0,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +0,36% +0,36% +0,63% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -0,31% -0,31% -0,31% -0,32% n.a.
Höchstkurs 308,87 309,89 309,91 309,91 309,91 n.a.
Tiefstkurs 307,98 307,98 306,62 305,32 300,12 n.a.
Durchschnittspreis 308,46 308,80 308,58 307,13 306,39 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A2 USD

Der überwiegende Teil des Fonds wird in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Risikostreuung in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren mit einer kurzen Laufzeit oder einer kurzen Restlaufzeit angelegt.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A2 USD

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines hohen regelmäßigen Ertrags in US-Dollar bei gleichzeitiger Erhaltung desWerts der Vermögenswerte und Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Liquidität.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A2 USD

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Money Markets Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A2 USD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A2 USD

Anteil Wertpapiername
11,35% CBT US 2YR NOTE SEP16 FUTURE (EXP 30/09/16)
8,07% CBT US 5YR NOTE SEP16 FUTURE (EXP 30/09/16)
3,92% HSBC Bank PLC 1,5% 15.05.2018
3,73% Aire Valley Mortgages PLC (float) 20.09.2066
3,35% Nestle Holdings Inc 1,25% 16.01.2018
3,32% Apple Inc 1% 03.05.2018
3,06% Oracle Corp 1,2% 15.10.2017
3,03% VW Credit Inc 1,875% 13.10.2016
2,85% UBS AG/Stamford CT 2,375% 14.08.2019
2,82% Agence Francaise de Developpement 1,625% 04.10.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND A2 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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