ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BON...

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  • 286,398 EUR
  • -0,52
  • -0,18%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C1A0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513445964 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 286,398 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 286,40 Hoch / Tief (heute) 286,40 / 286,40 Fondsvolumen 87,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 286,398 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 286,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 297,02 / 267,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,07% / +0,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A2 ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 309,52 USD +0,01 +0,00% 24.03. 08:00:00 309,519 / 309,519
KAG (EUR) 286,40 EUR -0,52 -0,18% 24.03. 08:00:00 286,398 / 286,398

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A2 ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,07% -2,89% +4,08% +29,02% +24,89% n.a.
relativer Return +0,56% -0,97% -0,13% -7,00% -9,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% -0,32% -0,01% -0,20% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,05% +4,50% +11,40% +13,26% -4,43% +0,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,44 -2,85 -4,11 -4,35 -5,23 n.a.
Excess Return -1,43% -3,64% -7,10% -10,21% -15,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A2 ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,61% 0,49% 0,59% 0,56% 0,55% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,23% -0,62% -0,62% -0,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,21% +0,31% +0,31% +0,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -0,42% -0,42% -0,61% n.a.
Höchstkurs 309,62 309,62 309,91 309,91 309,91 n.a.
Tiefstkurs 308,90 308,23 307,41 305,32 302,73 n.a.
Durchschnittspreis 309,23 308,94 308,98 307,29 306,66 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A2 ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines hohen regelmäßigen Einkommens in USDollar bei gleichzeitigem Werterhalt der Vermögenswerte und der Gewährleistung eines hohen Liquiditätsniveaus.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A2 ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A2 ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Money Markets Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A2 ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A2 ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A2 ACC

Anteil Wertpapiername
9,29% CBT US 2YR NOTE MAR17 FUTURE (EXP 31/03/17)
4,22% HSBC Bank PLC 1,5% 15.05.2018
3,61% Nestle Holdings Inc 1,25% 16.01.2018
3,57% Apple Inc 1% 03.05.2018
3,29% Oracle Corp 1,2% 15.10.2017
3,02% UBS AG/Stamford CT 2,375% 14.08.2019
3,00% Agence Francaise de Developpement 1,625% 04.10.2017
2,98% BP Capital Markets PLC 1,375% 06.11.2017
2,39% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslan (float) 12.06.2017
2,39% Electricite de France SA (float) 20.01.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM USD BOND FUND - A2 ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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