Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2023 Ausschüttend | 3,890 EUR |
08.06.2022 Ausschüttend | 1,230 EUR |
25.05.2021 Ausschüttend | 0,900 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,05 % |
NBK Tier 2 Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/30) Anleihe · WKN A285JK · ISIN XS2252513713 | 1,64 % |
Nemak S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTEJ · ISIN USP71340AD81 | 1,51 % |
CK Hutchison Intl (23) Ltd. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LG0Y · ISIN USG21819AB63 | 1,46 % |
ENERGO PRO 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LQJJ · ISIN XS2706258352 | 1,34 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 1,33 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/47) Anleihe · WKN A19TCC · ISIN US01609WAV46 | 1,32 % |
EMIRATES 20/25 MTN Anleihe · WKN A28TSM · ISIN XS2119472178 | 1,30 % |
Investment Energy Resourc.Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KP0N · ISIN USG4923NAB40 | 1,29 % |
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3KMQH · ISIN USV6703DAC84 | 1,27 % |
Summe: | 14,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Candriam Emerging Markets ESG Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in Schuldtitel (ohne Bonitätsbeschränkungen) von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind bzw. ihren eingetragenen Sitz haben oder dort einen Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch Derivate für diese Art von Vermögenswerten zu Anlage- und Absicherungszwecken einsetzen. Die Auswahl der Anlagen hängt von einer Kombination von nichtfinanziellen (Umwelt, Soziales und Governance) und finanziellen Kriterien ab. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale und gilt als Anlageprodukt im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Portfolio wird sich aus Emittenten zusammensetzen, die entweder führend in ESG-Best-Practices sind oder aufgrund ihrer diesbezüglichen Fortschritte als attraktiv erachtet werden. Das ESG-Universum besteht aus am besten positionierten Unternehmen, basierend auf den Bewertungen zur Geschäftstätigkeit und der Stakeholder-Analyse, die außerdem die auf Normen basierende Analyse und die Überprüfungen im Hinblick auf Rüstungsbeteiligungen und kontroverse Aktivitäten bestanden haben. Um die ESG-Prozesse der Emittenten zu bewerten, hat der Manager einen internen ESG-Analyseprozess nach Emittententyp entwickelt: Unternehmen (privatwirtschaftliche Emittenten), Länder (staatliche Emittenten), supranationale Organisationen und nach Emittenten von Schuldtiteln angepasst. Unternehmensemittenten werden mittels einer Analyse der Geschäftsaktivitäten (d. h. wie Unternehmen mit ihren Aktivitäten die wichtigsten Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit usw. angehen) und der Stakeholder (d. h. wie Unternehmen mit wesentlichen Stakeholder-Problemen in Bezug auf Mitarbeiter, Umwelt usw. umgehen) bewertet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,612 EUR +0,184 EUR · +0,23 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |