Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASIAN DEVELOPMENT BANK | 4,41 % |
CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3.... | 4,06 % |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.... | 3,83 % |
AGENCE FRANCAISE DE DEVEL | 3,29 % |
OSEO SA 2.125% 29/11/2027 | 3,10 % |
ADIF - ALTA VELOCIDAD | 2,89 % |
NESTE OIL OYJ 3.875% 16/03/... | 2,85 % |
INTL BK RECON + DEVELOP 2.9... | 2,77 % |
BNG BANK N.V. 3.500% 27/09/... | 2,73 % |
INTL BK RECON + DEVELOP 0.0... | 2,55 % |
Summe: | 32,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Portfolio High Quality Impact Bonds gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds. Der Fonds strebt nach einer mittelfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen, indem er vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade und in andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Fonds kann zur Erreichung seines Ziels auch eine Vielzahl von Instrumenten einsetzen, insbesondere Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Termingeschäfte), Zinsfutures, Anleihefutures und OTC-Swaps wie Zinsswaps und Credit Default Swaps sowie Strategien (z. B. Renditekurven- und Arbitragestrategien durch Anlagen in den oben aufgeführten Wertpapieren und derivativen Instrumenten). Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen mithilfe von Derivaten) 60% des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds wird innerhalb der verbleibenden 40% seines Gesamtnettovermögens und auf konsolidierter Basis alle folgenden Beschränkungen für Anlagen in die nachstehenden Wertpapiere/ Instrumente einhalten: (i) maximal 10% des gesamten Nettovermögens des Fonds können in Hochzinsanleihen investiert werden, (ii) maximal 25% des gesamten Nettovermögens des Fonds können in Wandelanleihen und andere aktiengebundene Schuldtitel investiert werden, (iii) maximal ein Drittel des gesamten Nettovermögens des Fonds kann in Geldmarktinstrumente investiert werden, insbesondere Barmittel und Barmitteläquivalente einschließlich Einlagenzertifikaten und kurzfristiger Einlagen, (iv) maximal 10% des gesamten Nettovermögens des Fonds können in übertragbare Beteiligungspapiere investiert werden, (v) maximal 10% des Nettovermögens in Mittel, die aufgrund einer Reihe qualitativer und quantitativer Kriterien ausgewählt wurden. Die qualitative Analyse bewertet die Stabilität und Stärke des Anlageverwalters sowie dessen Anlageprozess und -philosophie. Der quantitative Auswahlprozess zielt ...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,075 EUR +0,110 EUR · +0,11 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |