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ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

WKN: A3C8RZ
A3C8RZ

ISIN: LU2281290895
LU2281290895

Emittent: ABN AMRO Investment Solutions

WKN: A3C8RZ
A3C8RZ

Emittent: ABN AMRO Investment Solutions

ISIN: LU2281290895
LU2281290895

24.05.2024, 08:00:00 • KVG

77,910 EUR

-0,110 EUR-0,14 %

Geld

77,910 EUR

Brief

77,910 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,84 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,84 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.05.2023 Ausschüttend	4,130 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
USA 23/23 ZO	4,79 %
USA 23/23 ZO	3,89 %
Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A Anleihe · WKN A1A2CG · ISIN US91086QAZ19	2,46 %
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A284F7 · ISIN XS2234859283	1,95 %
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S Anleihe · WKN A2R37U · ISIN XS2015296465	1,92 %
CT Trust DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K1ZA · ISIN USG2588BAA29	1,77 %
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/51) Reg.S Anleihe · WKN A28546 · ISIN USN7163RAQ67	1,71 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396	1,65 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27	1,59 %
JSW Hydro Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/21-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ61 · ISIN USY4S71YAA27	1,54 %
Summe:	23,27 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2281290895 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,84 %	nein	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

Baring Emerging Markets ESG Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Dazu investiert er überwiegend in Schuldtitel (ohne Ratingbeschränkungen) von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, dort ihren Sitz haben oder einem überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Schwellenländern nachgehen. Der Teilfonds kann auch Derivate auf diese Art von Vermögenswerten einsetzen. Die Mindestvermögensallokation in solchen Wertpapieren auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) beträgt 60% des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in notleidende Vermögenswerte investieren. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet und wird zu Performance- und Risikoindikatorzwecken mit der 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Composite USD+50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite USD verglichen.

Stammdaten zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

KVG
ABN AMRO Investment Solutions
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Dezember 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	77,910 EUR -0,110 EUR · -0,14 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,14 %	77,910 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	77,910 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,29 %
3 Monate
3,11 %
1 Jahr
4,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-1,94 %
1 Jahr
-6,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,25
3 Monate
78,26
1 Jahr
78,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,74
3 Monate
76,74
1 Jahr
71,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,55
3 Monate
77,63
1 Jahr
75,33
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,29 %	3,11 %	4,04 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,41 %	-1,94 %	-6,10 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	78,25	78,26	78,26	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	76,74	76,74	71,08	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	77,55	77,63	75,33	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+5,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,56 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
-12,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,56 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,87 %
2023
+4,18 %
2022
-21,50 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,80 %
2 Jahre
+1,94 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,25 %	+1,08 %	+5,70 %	–	–	–
Relativer Return	+1,56 %	-2,40 %	-12,03 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,56 %	-0,81 %	-1,06 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,87 %	+4,18 %	-21,50 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,44 %	+0,18 %	–	–	–	–
Excess Return	+1,80 %	+1,94 %	–	–	–	–

ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

Fondsstrategie zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

Stammdaten zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS

Fondsprospekte zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS