Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029) Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465 | 6,45 % |
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15 | 5,19 % |
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877 | 4,31 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 4,06 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K4DJ · ISIN EU000A3K4DJ5 | 3,98 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 3,19 % |
Frankreich EO-OAT 2018(24) Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751 | 2,76 % |
B.T.P. 18-23 | 2,34 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086 | 2,17 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 2,17 % |
Summe: | 36,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens bei einem angepeilten Tracking Error von 3% an. Hierzu investiert er vorwiegend in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone sowie in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und wie Anleihen behandelte Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der zur Eurozone gehört, begeben oder garantiert werden, beispielsweise festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) 60% des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds darf nicht in Vermögenswerte investieren, die Gegenstand eines Zahlungsausfalls sind. Bis zu 10% seines Nettovermögens können jedoch in notleidende Vermögenswerte investiert werden. Der Fonds kann Derivate für diese Art von Vermögenswerten auch zu Anlage-, Absicherungs- und effizienten Portfoliomanagementzwecken einsetzen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Bankguthaben auf Sicht halten, einschließlich Barmittel, die auf Girokonten bei einer jederzeit erreichbaren Bank gehalten werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet und wird zu Performance- und Risikoindikatorzwecken mit der Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Years Index verglichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,399 EUR +0,060 EUR · +0,06 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |