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ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H

WKN: A2JBDB
A2JBDB

ISIN: LU1670611331
LU1670611331

Emittent: ABN AMRO Investment Solutions

WKN: A2JBDB
A2JBDB

Emittent: ABN AMRO Investment Solutions

ISIN: LU1670611331
LU1670611331

16.05.2024, 08:00:00 •

101,858 EUR

+0,293 EUR+0,29 %

Geld

101,858 EUR

Brief

101,858 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,84 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,84 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
USA 23/23 ZO	1,20 %
USA 23/23 ZO	0,97 %
Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A Anleihe · WKN A1A2CG · ISIN US91086QAZ19	0,67 %
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S Anleihe · WKN A2R37U · ISIN XS2015296465	0,66 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27	0,55 %
TRAVELEX ISSUERCO 2 PLC LS-NOTES 2020(20/25) REG.S Anleihe · WKN A284QJ · ISIN XS2248458049	0,52 %
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A284F7 · ISIN XS2234859283	0,49 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396	0,46 %
HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A Anleihe · WKN A284L2 · ISIN US43103QAA67	0,45 %
FEL ENERG.VI 20/40 REGS Anleihe · WKN A285PD · ISIN USL3500LAA72	0,45 %
Summe:	6,42 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1670611331 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H

Portfolio Flexible Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Dazu investiert er vornehmlich und diskretionär in Schuldtitel von Emittenten weltweit (ohne Rating-Einschränkungen), darunter u. a. in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen (zwischen 0% und 100% des Nettovermögens des Fonds). Der Fonds kann ferner eine Vielzahl von Instrumenten/Strategien einsetzen, um sein Ziel zu erreichen, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Zins-Futures, Anleihen-Futures und OTC-Swaps wie Zinsund Credit Default Swaps.

Stammdaten zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H

KVG
ABN AMRO Investment Solutions
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
1. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,693 USD +0,103 USD · +0,09 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,103 USD · +0,09 %	110,693 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	110,693 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	101,858 EUR +0,293 EUR · +0,29 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,293 EUR · +0,29 %	101,858 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,858 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,18 %
3 Monate
3,26 %
1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
5,11 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-4,63 %
3 Jahre
-23,22 %
5 Jahre
-23,22 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,69
3 Monate
110,69
1 Jahr
110,69
3 Jahre
118,56
5 Jahre
118,56
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,27
3 Monate
108,17
1 Jahr
97,97
3 Jahre
91,03
5 Jahre
87,03
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,35
3 Monate
109,37
1 Jahr
104,32
3 Jahre
105,41
5 Jahre
106,36
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,18 %	3,26 %	4,40 %	5,11 %	6,37 %	–
Maximaler Verlust	-0,43 %	-1,81 %	-4,63 %	-23,22 %	-23,22 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	110,69	110,69	110,69	118,56	118,56	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,27	108,17	97,97	91,03	87,03	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,35	109,37	104,32	105,41	106,36	–

Performance-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+1,47 %
1 Jahr
+10,42 %
3 Jahre
+7,20 %
5 Jahre
+11,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,13 %
2023
+6,14 %
2022
-8,97 %
2021
+7,31 %
2020
-3,24 %
2019
+16,48 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,50 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,63 %
2 Jahre
+10,40 %
3 Jahre
-2,64 %
4 Jahre
+14,61 %
5 Jahre
+10,10 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,09 %	+1,47 %	+10,42 %	+7,20 %	+11,65 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,13 %	+6,14 %	-8,97 %	+7,31 %	-3,24 %	+16,48 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,50 %	+0,94 %	-0,17 %	+0,71 %	+0,31 %	–
Excess Return	+6,63 %	+10,40 %	-2,64 %	+14,61 %	+10,10 %	–

ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H

Fondsstrategie zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H

Stammdaten zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - DH USD ACC H