AC - RISK PARITY 12 FUND SGD A

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  • 60,535 EUR
  • -0,69
  • -1,13%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JK6Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0682220792 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 60,535 ( n.a. ) Eröffnung 60,53 Hoch / Tief (heute) 60,53 / 60,53 Fondsvolumen 32,39 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 60,535 ( n.a. ) Vortag 61,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,31 / 59,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / -6,66%
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  • AC - RISK PARITY 12 FUND SGD A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AC - RISK PARITY 12 FUND SGD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% -7,99% -6,82% +9,81% +7,64% n.a.
relativer Return -4,03% -11,13% -11,94% -25,23% -47,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,03% -3,86% -1,05% -0,80% -1,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,59% -1,78% +19,89% -18,46% +13,48% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,77% -1,97% -1,26% -3,10% -2,56% n.a.
Excess Return -6,73% -16,09% -9,82% -26,21% -22,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AC - RISK PARITY 12 FUND SGD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,19% 8,75% 8,75% 7,76% 8,62% n.a.
max. Verlust -0,82% -7,70% -8,68% -16,88% -17,50% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% -0,19% +2,64% +6,25% +6,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -4,88% -4,88% -4,88% -9,48% n.a.
Höchstkurs 93,11 99,66 100,73 110,67 110,67 n.a.
Tiefstkurs 91,99 91,99 91,99 91,99 91,13 n.a.
Durchschnittspreis 92,54 94,76 96,89 100,52 100,84 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AC - RISK PARITY 12 FUND SGD A

Der Teilfonds investiert weltweit in Termin- bzw. Tauschkontrakte (Swaps) auf anerkannte Indices, Anleihen, Währungen und Zinsen. Terminkontrakte sind verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswertes zu einem vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Der Teilfonds kann Zinsswaps abschließen, wobei der Teilfonds sich sowohl zur Zahlung eines festen Zinssatzes im Gegenzug zum Erhalt einer variablen Zinses (sog. Payer Swap) als auch umgekehrt zur Zahlung eines variablen Zinssatzes im Gegenzug zum Erhalt eines festen Zinssatzes (sog. Receiver Swap) verpflichten kann. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in strukturierte Produkte (bspw. Zertifikate), welche als Wertpapiere gelten, investiert werden.

Fondsziel zu AC - RISK PARITY 12 FUND SGD A

Der AC Risk Parity 12 Fund nur in Anlageklassen aktiv, die einen attraktiven systematischen Ertrag bieten.

Fondsprospekte zu AC - RISK PARITY 12 FUND SGD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AC - RISK PARITY 12 FUND SGD A

Auflagedatum 12.10.2011
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alceda Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AC - RISK PARITY 12 FUND SGD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,37%
Total Expense Ratio 2,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AC - RISK PARITY 12 FUND SGD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AC - RISK PARITY 12 FUND SGD A

Anteil Wertpapiername
23,16% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
15,33% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
11,70% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
11,61% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
6,02% France Government Bond OAT 1% 25.07.2017
5,03% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
3,65% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AC - RISK PARITY 12 FUND SGD A

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