Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2024 Ausschüttend | 3,960 CHF |
15.03.2023 Ausschüttend | 4,350 CHF |
15.03.2022 Ausschüttend | 5,750 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N. | 4,08 % |
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 3,49 % |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 3,37 % |
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | 3,07 % |
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,94 % |
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | 2,75 % |
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20 | 2,58 % |
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 2,58 % |
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | 2,36 % |
Cintas Corp. Registered Shares o.N. | 2,34 % |
Summe: | 29,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 0,50 % | 2,10 % | nein | 100.000,00 CHF |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 1,30 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,780 CHF +0,280 CHF · +0,28 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,676 EUR -0,232 EUR · -0,23 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |