ACATIS MODULOR COLLEGE FONDS NR. 1 S

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  • 717,350 EUR
  • -2,39
  • -0,33%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LHCK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0278153084 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 717,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 717,35 Hoch / Tief (heute) 717,35 / 717,35 Fondsvolumen 14,13 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 717,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 719,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 727,26 / 639,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +3,30%
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  • ACATIS MODULOR COLLEGE FONDS NR. 1 S
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KAG (EUR) 717,35 EUR -2,39 -0,33% 05.12. 08:00:00 717,350 / 717,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACATIS MODULOR COLLEGE FONDS NR. 1 S (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% -0,73% +3,30% +21,37% +46,10% n.a.
relativer Return -3,28% -4,33% -2,47% -17,82% -28,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,28% -1,46% -0,21% -0,54% -0,57% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,81% +4,40% +10,93% +6,60% +13,94% -18,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% +0,43% +1,65% +2,54% +4,06% n.a.
Excess Return +3,23% +3,71% +13,21% +18,74% +28,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS MODULOR COLLEGE FONDS NR. 1 S

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,99% 6,79% 8,40% 8,01% 7,02% n.a.
max. Verlust -1,28% -3,21% -8,02% -13,78% -13,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,14% +2,14% +3,25% +5,35% +5,35% n.a.
1-Monats-Tief +2,14% -1,44% -2,75% -3,15% -3,15% n.a.
Höchstkurs 726,66 726,66 727,26 777,11 777,11 n.a.
Tiefstkurs 702,35 702,35 666,52 658,05 584,55 n.a.
Durchschnittspreis 719,00 717,07 704,07 709,03 682,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACATIS MODULOR COLLEGE FONDS NR. 1 S

Der Fonds, kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100% flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen. n.

Fondsziel zu ACATIS MODULOR COLLEGE FONDS NR. 1 S

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung.

Fondsprospekte zu ACATIS MODULOR COLLEGE FONDS NR. 1 S

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS MODULOR COLLEGE FONDS NR. 1 S

Auflagedatum 12.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 28,65 EUR (11.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS MODULOR COLLEGE FONDS NR. 1 S

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS MODULOR COLLEGE FONDS NR. 1 S

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ACATIS MODULOR COLLEGE FONDS NR. 1 S

Anteil Wertpapiername
4,92% Ziggo BV 3,625% 27.03.2020
3,98% KFW 6,75% 25.09.2017
3,77% Societe Generale SA (var)
3,72% PostNL NV 7,5% 14.08.2018
3,46% Banco Santander SA (var)
3,44% Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
2,96% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
2,87% Deutsche Bank AG (var)
2,36% Gimv NV
2,15% Asahi Kasei Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ACATIS MODULOR COLLEGE FONDS NR. 1 S

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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