AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 11,790 USD
  • -0,01
  • -0,08%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 933569 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102830279 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 11,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,79 Hoch / Tief (heute) 11,79 / 11,79 Fondsvolumen 464,36 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 11,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,80 / 10,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +12,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,92 EUR -0,02 -0,19% 24.03. 08:00:00 10,922 / 10,922
KAG (USD) 11,79 USD -0,01 -0,08% 24.03. 08:00:00 11,790 / 11,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -0,60% +12,83% +41,05% +40,84% +31,19%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% +9,08% +11,84% +16,63% -1,43% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,15 +0,42 +0,39 +0,32 -0,21 -1,65
Excess Return +6,74% +1,70% +2,22% +3,31% -2,56% -56,77%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,46% 2,14% 1,78% 2,16% 2,67%
max. Verlust -0,08% -0,26% -0,70% -4,12% -4,12% -24,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,43% +1,30% +1,71% +1,71% +3,50% +3,50%
1-Monats-Tief +0,43% +0,43% -0,61% -1,38% -1,38% -7,15%
Höchstkurs 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80
Tiefstkurs 11,75 11,50 10,84 10,68 10,22 8,53
Durchschnittspreis 11,78 11,70 11,37 11,10 10,84 10,45

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 17.11.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,46% FNMA 4.50%, TBA
1,78% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,14% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 7/25/25
1,13% FHLM 5.328%, 10/25/24
1,13% FNMA Connecticut Ave 6.328%, 4/25/28
1,02% FHLM 4.778%, 8/25/24
0,92% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 11/25/24
0,82% FHLM 4.928%, 1/25/25
0,75% FNMA Connecticut Ave 6.778%, 9/25/28
0,74% FNMA Connecticut Ave 6.678%, 10/25/28
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
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