AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 11,750 USD
  • +0,01
  • +0,09%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 933569 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102830279 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 11,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,75 Hoch / Tief (heute) 11,75 / 11,75 Fondsvolumen 450,91 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 11,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,75 / 10,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,53% / +13,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,10 EUR -0,03 -0,23% 23.02. 08:00:00 11,102 / 11,102
KAG (USD) 11,75 USD +0,01 +0,09% 23.02. 08:00:00 11,750 / 11,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,53% +2,48% +13,94% +42,88% +43,41% +31,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,25% +9,08% +11,84% +16,63% -1,43% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,25 +0,42 +0,36 +0,26 -0,25 -1,66
Excess Return +7,28% +1,72% +2,07% +2,72% -3,05% -56,94%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 1,44% 2,23% 1,78% 2,15% 2,67%
max. Verlust -0,26% -0,26% -0,70% -4,12% -4,12% -24,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,86% +1,30% +1,71% +1,71% +3,50% +3,50%
1-Monats-Tief +0,86% +0,70% -0,61% -1,38% -1,38% -7,15%
Höchstkurs 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75
Tiefstkurs 11,65 11,42 10,72 10,66 10,22 8,53
Durchschnittspreis 11,72 11,59 11,28 11,07 10,82 10,44

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 17.11.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,54% Fannie Mae 4,5%
1,91% Federal National Mortgage Association
1,04% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,03% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,03% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
0,92% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,88% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,75% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,72% Federal National Mortgage Association
0,72% Federal National Mortgage Association
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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