AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
12,040 USD +0,01 +0,08% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 933569 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102830279 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 12,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,04 Hoch / Tief (heute) 12,04 / 12,04 Fondsvolumen 506,99 Mio. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 12,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,04 / 11,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / +9,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,77 EUR +0,06 +0,56% 26.05. 08:00:00 10,772 / 10,772
KAG (USD) 12,04 USD +0,01 +0,08% 26.05. 08:00:00 12,040 / 12,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% -3,35% +9,59% +35,17% +32,12% +29,22%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,75% +9,08% +11,84% +16,63% -1,43% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,59 +0,85 +0,43 +0,27 +0,02 -1,59
Excess Return +7,33% +3,47% +2,50% +1,92% +0,24% -55,29%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 1,15% 2,04% 1,78% 2,16% 2,67%
max. Verlust -0,08% -0,08% -0,70% -4,12% -4,12% -24,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,75% +1,27% +2,26% +2,26% +3,50% +4,15%
1-Monats-Tief +0,75% +0,26% -0,52% -1,38% -1,38% -6,89%
Höchstkurs 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04
Tiefstkurs 11,95 11,76 11,00 10,70 10,22 8,53
Durchschnittspreis 11,99 11,88 11,53 11,17 10,90 10,46

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 17.11.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,41% Fannie Mae 4,5%
1,19% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
1,19% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,16% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,13% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,13% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027
1,12% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,07% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.10.2028
1,01% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,95% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.03.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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