AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 6,870 USD
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 974201 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050692549 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,870 ( n.a. ) Eröffnung 6,87 Hoch / Tief (heute) 6,87 / 6,87 Fondsvolumen 450,69 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 6,870 ( n.a. ) Vortag 6,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,88 / 6,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +14,78%
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,47 EUR +0,04 +0,55% 17.02. 08:00:00 6,473 / 6,473
KAG (USD) 6,87 USD 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 6,870 / 6,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% +2,81% +14,78% +41,83% +38,10% +17,31%
relativer Return +1,17% +2,31% +7,73% +1,35% -0,84% -38,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +0,76% +0,62% +0,04% -0,01% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,57% +9,24% +11,71% +16,75% -1,96% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,67 +0,36 +0,24 +0,17 -0,42 -1,91
Excess Return +7,42% +1,90% +1,90% +2,02% -5,93% -68,10%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 2,33% 2,76% 2,39% 2,51% 2,89%
max. Verlust -0,29% -0,29% -0,88% -4,13% -4,13% -27,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 51,67% 46,67%
1-Monats-Hoch +0,90% +1,51% +1,80% +1,80% +3,38% +3,38%
1-Monats-Tief +0,90% +0,30% -0,58% -1,78% -1,78% -6,21%
Höchstkurs 6,88 6,88 6,88 7,35 7,35 9,23
Tiefstkurs 6,83 6,77 6,61 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,86 6,82 6,77 7,01 7,09 7,38

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 27.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,54% Fannie Mae 4,5%
1,91% Federal National Mortgage Association
1,04% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,03% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,03% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
0,92% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,88% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,75% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,72% Federal National Mortgage Association
0,72% Federal National Mortgage Association
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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