ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PO...

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  • 6,770 USD
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 974201 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050692549 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,770 ( n.a. ) Eröffnung 6,77 Hoch / Tief (heute) 6,77 / 6,77 Fondsvolumen 506,01 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 6,770 ( n.a. ) Vortag 6,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,80 / 6,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,60% / +3,18%
Benchmark
  • ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PO...
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Kurse

Alle Kurse zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,35 EUR +0,00 +0,00% 02.12. 08:00:00 6,350 / 6,350
KAG (USD) 6,77 USD 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 6,770 / 6,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,60% +4,77% +3,18% +36,94% +37,68% +15,52%
relativer Return +2,84% +4,38% +1,88% -1,27% -3,41% -38,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,84% +1,44% +0,16% -0,04% -0,06% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,79% +11,71% +16,75% -1,96% -3,14% +0,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% +0,05% -0,30% -0,47% -3,46% -24,33%
Excess Return +3,49% +0,12% -0,69% -1,27% -8,57% -69,94%

Risiko-Kennzahlen zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 2,29% 2,92% 2,32% 2,47% 2,87%
max. Verlust -0,88% -0,88% -3,34% -4,13% -4,13% -27,29%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 53,33% 48,33%
1-Monats-Hoch -0,43% +0,59% +2,08% +2,08% +3,37% +4,91%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -1,02% -1,02% -1,02% -6,84%
Höchstkurs 6,83 6,87 6,90 7,35 7,35 9,23
Tiefstkurs 6,77 6,77 6,61 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,79 6,83 6,76 7,04 7,11 7,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO A

Unter normalen Umständen legt der Fonds in erster Linie in hypothekenbezogene und in andere mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere an. Der Fonds kann sowohl in Schuldtitel mit höherem (Investment-Grade-) Rating anlegen als auch in ertragreichere Schuldtitel, die ein niedrigeres (unter Investment-Grade-) Rating aufweisen und entsprechend mit einem höheren Risiko verbunden sind. Erwartungsgemäß werden Anlagen in unter Investment-Grade bewertete Schuldtitel 50% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Duration von maximal acht Jahren aufrechterhalten. Zudem wird der Fonds unter normalen Umständen das mit seinen nicht auf US-Dollar lautenden Positionen verbundene Währungsrisiko absichern, so dass diese Positionen maximal 5% seines Vermögens ausmachen werden.

Fondsziel zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO A

Der Fonds strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.

Fondsprospekte zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO A

Auflagedatum 27.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO A

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO A

Anteil Wertpapiername
1,55% Federal National Mortgage Association
1,40% Federal National Mortgage Association
1,09% Federal National Mortgage Association
1,05% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,05% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,04% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
0,95% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,80% Federal National Mortgage Association
0,79% Federal National Mortgage Association
0,77% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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