AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
6,920 USD 0,00 0,00% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: 974201 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050692549 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,920 ( n.a. ) Eröffnung 6,92 Hoch / Tief (heute) 6,92 / 6,92 Fondsvolumen 488,00 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 6,920 ( n.a. ) Vortag 6,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,92 / 6,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +12,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,34 EUR +0,01 +0,17% 26.04. 08:00:00 6,344 / 6,344
KAG (USD) 6,92 USD 0,00 0,00% 26.04. 08:00:00 6,920 / 6,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +0,32% +12,91% +40,96% +38,42% +20,36%
relativer Return +0,89% +0,89% +7,71% +2,38% +1,29% -37,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% +0,30% +0,62% +0,07% +0,02% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,53% +9,24% +11,71% +16,75% -1,96% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,67 +0,46 +0,39 +0,37 -0,24 -1,85
Excess Return +6,91% +2,46% +3,02% +4,54% -3,45% -66,63%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 2,36% 2,58% 2,43% 2,54% 2,91%
max. Verlust 0,00% -0,29% -0,88% -4,13% -4,13% -27,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 56,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +2,40% +2,40% +3,38% +4,19%
1-Monats-Tief +1,34% +0,32% -0,58% -1,48% -1,48% -7,22%
Höchstkurs 6,92 6,92 6,92 7,35 7,35 9,23
Tiefstkurs 6,86 6,85 6,68 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,88 6,87 6,81 6,98 7,08 7,34

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 27.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,47% Fannie Mae 4,5%
1,14% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,13% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,13% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,02% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,93% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,83% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.10.2028
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
0,74% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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