AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 6,860 USD
  • -0,01
  • -0,15%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 974201 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050692549 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,860 ( n.a. ) Eröffnung 6,86 Hoch / Tief (heute) 6,86 / 6,86 Fondsvolumen 463,49 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 6,860 ( n.a. ) Vortag 6,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,88 / 6,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +13,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,36 EUR -0,00 -0,08% 23.03. 08:00:00 6,362 / 6,362
KAG (USD) 6,86 USD -0,01 -0,15% 23.03. 08:00:00 6,860 / 6,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -0,62% +13,57% +41,08% +37,76% +18,22%
relativer Return +0,78% +1,58% +8,28% +1,90% -0,58% -37,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,78% +0,52% +0,66% +0,05% -0,01% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,63% +9,24% +11,71% +16,75% -1,96% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +0,31 +0,30 +0,24 -0,36 -1,89
Excess Return +7,09% +1,65% +2,32% +2,86% -5,10% -67,66%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 2,45% 2,68% 2,41% 2,53% 2,90%
max. Verlust -0,29% -0,29% -0,88% -4,13% -4,13% -27,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% 61,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,61% +1,36% +2,40% +2,40% +3,38% +3,60%
1-Monats-Tief +0,61% +0,61% -0,58% -1,19% -1,19% -7,47%
Höchstkurs 6,88 6,88 6,88 7,35 7,35 9,23
Tiefstkurs 6,86 6,78 6,64 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,87 6,85 6,79 7,00 7,08 7,36

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 27.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,46% FNMA 4.50%, TBA
1,78% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,14% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 7/25/25
1,13% FNMA Connecticut Ave 6.328%, 4/25/28
1,13% FHLM 5.328%, 10/25/24
1,02% FHLM 4.778%, 8/25/24
0,92% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 11/25/24
0,82% FHLM 4.928%, 1/25/25
0,75% FNMA Connecticut Ave 6.778%, 9/25/28
0,74% FNMA Connecticut Ave 6.678%, 10/25/28
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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