AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
14,450 EUR +0,01 +0,07% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A14PH3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1165978294 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,450 ( n.a. ) Eröffnung 14,45 Hoch / Tief (heute) 14,45 / 14,45 Fondsvolumen 488,02 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 14,450 ( n.a. ) Vortag 14,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,45 / 13,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / +7,16%
Benchmark
AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,45 EUR +0,01 +0,07% 27.04. 08:00:00 14,450 / 14,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% +1,69% +7,16% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,99% +3,47% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,41 -0,04 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,04% -0,13% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,25% 1,45% 2,10% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -0,28% -0,85% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,12% +1,12% +2,15% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,12% +0,21% -0,57% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 14,45 14,45 14,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,28 14,21 13,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,36 14,30 14,26 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Auflagedatum 19.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (31.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,47% Fannie Mae 4,5%
1,14% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,13% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,13% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,02% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,93% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,83% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.10.2028
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
0,74% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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