ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PO...

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  • 13,980 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A14PH3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1165978294 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 13,980 ( n.a. ) Eröffnung 13,98 Hoch / Tief (heute) 13,98 / 13,98 Fondsvolumen 507,60 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 13,980 ( n.a. ) Vortag 13,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,85 / 13,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / -3,25%
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Alle Kurse zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,98 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 13,980 / 13,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO AR EUR (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% -0,14% -3,32% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,78% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,53% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,39% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO AR EUR (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 1,94% 6,38% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -0,85% -6,20% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +0,21% +1,79% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -5,15% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 14,03 14,05 14,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,93 13,93 13,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,96 14,00 14,26 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Unter normalen Umständen legt der Fonds in erster Linie in hypothekenbezogene und in andere mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere an. Der Fonds kann sowohl in Schuldtitel mit höherem (Investment-Grade-) Rating anlegen als auch in ertragreichere Schuldtitel, die ein niedrigeres (unter Investment-Grade-) Rating aufweisen und entsprechend mit einem höheren Risiko verbunden sind. Erwartungsgemäß werden Anlagen in unter Investment-Grade bewertete Schuldtitel 50% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Duration von maximal acht Jahren aufrechterhalten. Zudem wird der Fonds unter normalen Umständen das mit seinen nicht auf US-Dollar lautenden Positionen verbundene Währungsrisiko absichern, so dass diese Positionen maximal 5% seines Vermögens ausmachen werden.

Fondsziel zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Der Fonds strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.

Fondsprospekte zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Auflagedatum 19.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,48 EUR (31.08.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Anteil Wertpapiername
1,55% Federal National Mortgage Association
1,40% Federal National Mortgage Association
1,09% Federal National Mortgage Association
1,05% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,05% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,04% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
0,95% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,80% Federal National Mortgage Association
0,79% Federal National Mortgage Association
0,77% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Rating Stand
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