AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 14,250 EUR
  • +0,01
  • +0,07%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A14PH3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1165978294 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,250 ( n.a. ) Eröffnung 14,25 Hoch / Tief (heute) 14,25 / 14,25 Fondsvolumen 450,48 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 14,250 ( n.a. ) Vortag 14,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,26 / 13,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +7,64%
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,25 EUR +0,01 +0,07% 23.02. 08:00:00 14,250 / 14,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +2,15% +7,56% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,50% +3,47% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,42 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,44% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 1,54% 2,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -0,28% -0,85% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +1,14% +2,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,57% +0,36% -0,64% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 14,26 14,26 14,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,15 13,93 13,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,22 14,09 14,23 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Auflagedatum 19.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (31.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,54% Fannie Mae 4,5%
1,91% Federal National Mortgage Association
1,04% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,03% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,03% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
0,92% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,88% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,75% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,72% Federal National Mortgage Association
0,72% Federal National Mortgage Association
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Stand
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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