AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 14,290 EUR
  • -0,01
  • -0,07%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A14PH3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1165978294 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,290 ( n.a. ) Eröffnung 14,29 Hoch / Tief (heute) 14,29 / 14,29 Fondsvolumen 463,49 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 14,290 ( n.a. ) Vortag 14,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,30 / 13,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +7,33%
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,29 EUR -0,01 -0,07% 23.03. 08:00:00 14,290 / 14,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +2,22% +7,40% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,92% +3,47% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,44 -0,19 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,28% -0,74% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,53% 2,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,28% -0,85% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +1,14% +2,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,42% -0,64% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 14,30 14,30 14,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,24 13,99 13,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,28 14,20 14,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Auflagedatum 19.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (31.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,46% FNMA 4.50%, TBA
1,78% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,14% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 7/25/25
1,13% FHLM 5.328%, 10/25/24
1,13% FNMA Connecticut Ave 6.328%, 4/25/28
1,02% FHLM 4.778%, 8/25/24
0,92% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 11/25/24
0,82% FHLM 4.928%, 1/25/25
0,75% FNMA Connecticut Ave 6.778%, 9/25/28
0,74% FNMA Connecticut Ave 6.678%, 10/25/28
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Stand
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€uro FondsNote - n.a.
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