AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
6,920 USD +0,01 +0,14% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 974202 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050693513 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,920 ( n.a. ) Eröffnung 6,92 Hoch / Tief (heute) 6,92 / 6,92 Fondsvolumen 485,30 Mio. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 6,920 ( n.a. ) Vortag 6,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,91 / 6,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +6,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,33 EUR -0,03 -0,43% 25.04. 08:00:00 6,333 / 6,333
KAG (USD) 6,92 USD +0,01 +0,14% 25.04. 08:00:00 6,920 / 6,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -0,24% +6,46% +20,71% +16,16% -6,18%
relativer Return -0,30% -0,79% +1,56% -13,04% -15,22% -51,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% -0,27% +0,13% -0,39% -0,27% -0,60%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,64% +3,51% +6,10% +11,82% -2,74% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 -2,04 -2,28 -1,36 -1,83 -2,87
Excess Return +1,01% -8,50% -13,24% -13,71% -21,60% -87,94%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 1,69% 2,12% 1,92% 2,25% 2,73%
max. Verlust -0,15% -0,44% -1,60% -10,07% -10,07% -29,36%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 36,11% 33,33% 36,67%
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +1,34% +1,34% +3,38% +3,40%
1-Monats-Tief +0,73% -0,15% -1,02% -2,07% -2,07% -6,75%
Höchstkurs 6,91 6,91 6,91 7,35 7,35 9,23
Tiefstkurs 6,85 6,84 6,68 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,88 6,87 6,81 6,98 7,08 7,34

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Auflagedatum 27.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (30.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,47% Fannie Mae 4,5%
1,14% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,13% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,13% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,02% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,93% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,83% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.10.2028
0,74% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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