AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 6,860 USD
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 974202 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050693513 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,860 ( n.a. ) Eröffnung 6,86 Hoch / Tief (heute) 6,86 / 6,86 Fondsvolumen 464,36 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 6,860 ( n.a. ) Vortag 6,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,88 / 6,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,85% / +6,65%
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,35 EUR -0,01 -0,11% 24.03. 08:00:00 6,355 / 6,355
KAG (USD) 6,86 USD 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 6,860 / 6,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,85% -2,07% +6,77% +20,57% +16,52% -8,01%
relativer Return -0,02% -0,24% +2,15% -13,28% -16,03% -51,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,08% +0,18% -0,40% -0,29% -0,60%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,62% +3,51% +6,10% +11,82% -2,74% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -2,21 -2,39 -1,46 -1,91 -2,90
Excess Return +0,88% -9,20% -13,80% -14,68% -22,42% -88,49%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,77% 2,19% 1,91% 2,25% 2,73%
max. Verlust -0,29% -0,29% -1,60% -10,07% -10,07% -29,36%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 36,11% 31,67% 37,50%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,89% +1,34% +1,34% +3,38% +3,38%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -1,02% -1,78% -1,78% -7,54%
Höchstkurs 6,88 6,88 6,88 7,35 7,35 9,23
Tiefstkurs 6,86 6,78 6,65 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,87 6,85 6,79 7,00 7,08 7,36

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Auflagedatum 27.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (30.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,46% FNMA 4.50%, TBA
1,78% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,14% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 7/25/25
1,13% FHLM 5.328%, 10/25/24
1,13% FNMA Connecticut Ave 6.328%, 4/25/28
1,02% FHLM 4.778%, 8/25/24
0,92% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 11/25/24
0,82% FHLM 4.928%, 1/25/25
0,75% FNMA Connecticut Ave 6.778%, 9/25/28
0,74% FNMA Connecticut Ave 6.678%, 10/25/28
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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