AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 6,354 EUR
  • -0,05
  • -0,71%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: 986979 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0079476403 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,354 ( n.a. ) Eröffnung 6,35 Hoch / Tief (heute) 6,35 / 6,35 Fondsvolumen 463,17 Mio. USD (Stand: 20.03.2017)
Geld 6,354 ( n.a. ) Vortag 6,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,54 / 5,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / +3,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,87 USD 0,00 0,00% 21.03. 08:00:00 6,870 / 6,870
KAG (EUR) 6,35 EUR -0,05 -0,71% 21.03. 08:00:00 6,354 / 6,354

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% -1,93% +8,28% +21,62% +17,41% -7,63%
relativer Return +0,31% +0,21% +2,45% -12,90% -16,01% -50,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% +0,07% +0,20% -0,38% -0,29% -0,59%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% +3,51% +6,10% +11,82% -2,74% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 -2,11 -2,36 -1,44 -1,89 -2,80
Excess Return +1,03% -8,93% -13,66% -14,54% -22,29% -88,38%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,81% 2,22% 1,91% 2,25% 2,82%
max. Verlust -0,29% -0,29% -1,60% -9,95% -10,07% -29,36%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 38,89% 30,00% 31,67%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,89% +1,79% +1,79% +3,38% +3,38%
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% -1,02% -1,93% -1,93% -8,04%
Höchstkurs 6,88 6,88 6,88 7,34 7,35 9,23
Tiefstkurs 6,86 6,78 6,64 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,87 6,85 6,79 7,00 7,09 7,36

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Auflagedatum 23.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,27% Fannie Mae 4,5%
1,80% Federal National Mortgage Association
1,01% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
0,99% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
0,99% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
0,89% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,82% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,72% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,68% Federal National Mortgage Association
0,68% Federal National Mortgage Association
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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