AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
6,344 EUR +0,01 +0,17% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: 986979 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0079476403 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,344 ( n.a. ) Eröffnung 6,34 Hoch / Tief (heute) 6,34 / 6,34 Fondsvolumen 488,00 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 6,344 ( n.a. ) Vortag 6,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,54 / 5,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +3,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,92 USD 0,00 0,00% 26.04. 08:00:00 6,920 / 6,920
KAG (EUR) 6,34 EUR +0,01 +0,17% 26.04. 08:00:00 6,344 / 6,344

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% -1,06% +6,95% +20,52% +16,57% -6,26%
relativer Return +0,42% -0,49% +2,03% -12,47% -14,70% -51,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% -0,16% +0,17% -0,37% -0,26% -0,60%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,89% +3,51% +6,10% +11,82% -2,74% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -2,00 -2,25 -1,34 -1,81 -2,78
Excess Return +1,16% -8,37% -13,11% -13,57% -21,46% -87,92%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,63% 2,11% 1,92% 2,25% 2,82%
max. Verlust 0,00% -0,29% -1,60% -9,95% -10,07% -29,36%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 38,89% 35,00% 36,67%
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +1,94% +1,94% +3,38% +3,86%
1-Monats-Tief +0,87% -0,15% -1,02% -1,78% -1,78% -7,22%
Höchstkurs 6,92 6,92 6,92 7,34 7,35 9,23
Tiefstkurs 6,86 6,85 6,68 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,88 6,87 6,81 6,98 7,08 7,34

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Auflagedatum 23.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,47% Fannie Mae 4,5%
1,14% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,13% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,13% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,02% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,93% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,83% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.10.2028
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
0,74% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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