AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 6,438 EUR
  • -0,04
  • -0,61%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 986979 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0079476403 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,438 ( n.a. ) Eröffnung 6,44 Hoch / Tief (heute) 6,44 / 6,44 Fondsvolumen 452,69 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 6,438 ( n.a. ) Vortag 6,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,53 / 5,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +3,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,87 USD 0,00 0,00% 16.02. 08:00:00 6,870 / 6,870
KAG (EUR) 6,44 EUR -0,04 -0,61% 16.02. 08:00:00 6,438 / 6,438

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +1,50% +8,52% +21,10% +16,24% -8,30%
relativer Return +0,83% +1,51% +2,88% -12,59% -15,21% -51,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% +0,50% +0,24% -0,37% -0,27% -0,60%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,44% +3,51% +6,10% +11,82% -2,74% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -2,10 -2,37 -1,48 -1,92 -2,80
Excess Return +1,81% -8,93% -13,66% -14,81% -22,55% -88,38%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 1,71% 2,32% 1,91% 2,24% 2,82%
max. Verlust -0,29% -0,29% -1,60% -9,95% -10,07% -29,36%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 38,89% 30,00% 34,17%
1-Monats-Hoch +0,29% +1,03% +1,35% +1,35% +3,52% +3,52%
1-Monats-Tief +0,29% -0,29% -0,88% -2,36% -2,36% -6,09%
Höchstkurs 6,88 6,88 6,88 7,34 7,35 9,23
Tiefstkurs 6,83 6,77 6,61 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,86 6,82 6,77 7,01 7,09 7,38

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsziel zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Auflagedatum 23.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,54% Fannie Mae 4,5%
1,91% Federal National Mortgage Association
1,04% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,03% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,03% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
0,92% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,88% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,75% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,72% Federal National Mortgage Association
0,72% Federal National Mortgage Association
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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