AB SICAV I UNCONSTRAINED BOND PORTFOL...

Fonds
15,860 USD -0,01 -0,06% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XEAM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0965509879 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 15,860 ( n.a. ) Eröffnung 15,86 Hoch / Tief (heute) 15,86 / 15,86 Fondsvolumen 11,42 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 15,860 ( n.a. ) Vortag 15,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,90 / 15,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / +4,68%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I UNCONSTRAINED BOND PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,19 EUR +0,06 +0,41% 26.05. 08:00:00 14,190 / 14,190
KAG (USD) 15,86 USD -0,01 -0,06% 26.05. 08:00:00 15,860 / 15,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I UNCONSTRAINED BOND PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,79% -3,78% +4,68% +26,37% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,41% +5,07% +10,28% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 -0,40 -0,52 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,63% -2,35% -4,64% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I UNCONSTRAINED BOND PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,31% 2,32% 2,87% n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -0,84% -1,50% -5,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +1,03% +1,78% +1,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,63% +0,32% -1,24% -1,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,90 15,90 15,90 15,90 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,75 15,43 15,09 14,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,82 15,67 15,38 15,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I UNCONSTRAINED BOND PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios sind möglichst hohe risikoadjustierte Langfristerträge. Ziel sind attraktive Absoluterträge durch eine dynamische Risikoallokation, so dass das Risikoprofil des Fonds in Abhängigkeit vom Marktumfeld stark schwanken kann. In einem normalen Umfeld investiert das Portfolio vor allem in festverzinsliche Wertpapiere und ihre Derivate (u.a. auch in Finanzderivate mit und ohne Börsennotierung). Es kann auch in Anleihen von Unternehmen aus den USA und anderen Ländern, in Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern sowie in Anleihen supranationaler Organisationen und in die entsprechenden Derivate investieren. Synthetische Leerverkäufe von Wertpapieren oder Währungen sowie synthetische Shortpositionen sind ebenfalls möglich.

Fondsprospekte zu AB SICAV I UNCONSTRAINED BOND PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I UNCONSTRAINED BOND PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 12.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peebles, Silva, Taylor
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I UNCONSTRAINED BOND PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I UNCONSTRAINED BOND PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I UNCONSTRAINED BOND PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
19,12% Japan Treasury Discount Bill Series 669
7,53% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
6,69% Japan Treasury Discount Bill Series 660
4,89% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
4,55% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
4,43% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
4,25% Canadian Government Bond 2,75% 01.12.2048
3,00% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
2,71% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2023
2,62% Credit Suisse AG/Guernsey (float)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I UNCONSTRAINED BOND PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
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