Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ICICI Bank Ltd | 8,32 % |
Reliance Industries Ltd | 6,94 % |
Infosys Ltd | 5,51 % |
HDFC Bank Ltd | 4,45 % |
Larsen & Toubro Ltd | 3,68 % |
Bajaj Finance Ltd | 2,92 % |
Axis Bank Ltd | 2,63 % |
Bharti Airtel Ltd | 2,59 % |
State Bank of India | 2,53 % |
Mahindra & Mahindra Ltd | 2,20 % |
Summe: | 41,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The investment objective of the Fund is to generate long term growth of capital. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund will seek to achieve its investment objective through a portfolio with a target allocation of 100% equity which aims at being as diversified across various industries as the benchmark index, MSCI India Index. The Fund follows an India focused, diversified equity strategy that seeks to generate consistent outperformance over the chosen benchmark index - MSCI India. The Fund's investment strategy will be a blend of top down & bottom up investment approaches and in that the focus will be on bottom up stock picking for portfolio construction. For further details on Investment Objective, Strategy and Policy, please refer to the Supplement of the Company's Prospectus in respect of the Fund.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 162,897 USD +3,703 USD · +2,33 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 152,733 EUR +5,205 EUR · +3,53 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |