Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TD Power Systems Ltd | 4,08 % |
LIC Housing Finance Ltd | 3,75 % |
Go Fashion India Ltd | 3,61 % |
Ashoka Buildcon Ltd | 3,53 % |
GMM Pfaudler Ltd | 3,50 % |
Dalmia Bharat Ltd | 3,44 % |
Motherson Sumi Systems | 3,41 % |
Shoppers Stop Ltd | 3,29 % |
Balrampur Chini Mills Ltd | 3,29 % |
Polycab India Ltd | 3,22 % |
Summe: | 35,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass die Zusammensetzung des Fondsportfolios entsprechend dem jeweiligen Anlageziel und der Anlagepolitik im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des MSCI India Small Cap Index gemessen, dem Referenzindex des Fonds. Die Ermessensbefugnis des Anlageverwalters bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird nicht durch den Bezug auf einen Referenzindex eingeschränkt. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, dass die Zielanlagen Teil des Referenzindex des Fonds sind. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel durch ein Portfolio mit einer Zielallokation von 100 % Aktien zu erreichen, das über verschiedene Branchen so diversifiziert sein soll wie der MSCI Small Cap India Index, der als Referenzindex dient. Die Anlagestrategie des Fonds besteht aus einem konzentrierten und überzeugenden Portfolio mit einem Buy-and-Hold-Ansatz. Der Anlageverwalter wird basierend auf seiner Einschätzung der Wachstumstrends jeder dieser Gesellschaften und dem daraus resultierenden Kursziel die Gewichtung für jede dieser Aktien im Fondsportfolio vornehmen. Die Strategie zur Titelauswahl wird am MSCI India Small Cap Index gemessen. Die Erträge des Fonds werden wieder angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 188,720 USD +13,665 USD · +7,81 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 176,944 EUR +14,718 EUR · +9,07 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |