AE&S SUBSTANZ SELEKT

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  • 9,680 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LBS0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0LBS08 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 9,680 ( n.a. ) Eröffnung 9,68 Hoch / Tief (heute) 9,68 / 9,68 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,680 ( n.a. ) Vortag 9,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,20 / 9,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / -2,08%
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  • AE&S SUBSTANZ SELEKT
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KAG (EUR) 9,68 EUR +0,01 +0,10% 08.12. 08:00:00 9,680 / 9,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AE&S SUBSTANZ SELEKT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +1,04% -2,08% -8,63% -21,26% n.a.
relativer Return -7,09% -5,89% -11,30% -39,55% -63,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,09% -2,00% -0,99% -1,39% -1,65% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,40% -3,12% -3,54% -10,37% -4,17% -2,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% -1,16% -2,59% -5,12% -7,54% n.a.
Excess Return -2,15% -9,13% -16,79% -29,08% -38,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AE&S SUBSTANZ SELEKT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 17,54% 10,87% 6,47% 5,15% n.a.
max. Verlust -0,21% -4,27% -6,52% -10,04% -22,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 25,00% 19,44% 16,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +5,11% +5,11% +5,11% +5,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% 0,00% -0,93% -1,37% -1,53% n.a.
Höchstkurs 9,68 10,07 11,87 39,27 46,00 n.a.
Tiefstkurs 9,64 9,56 9,53 9,53 9,53 n.a.
Durchschnittspreis 9,65 9,69 10,18 23,26 31,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AE&S SUBSTANZ SELEKT

Das Fondsvermögen wird überwiegend in substanzhaltige Investments mit dem Schwerpunkt offene Immobilienfonds angelegt. Darüber hinaus kann das Sondervermögen in REITs, Immobilienaktienfonds sowie in Aktien bzw. Zertifikate auf Indizes und Einzelwerte, deren Geschäftsfelder schwerpunktmäßig dem Immobiliensektor zuzuordnen sind, investieren. Zertifikate, Aktien und Investmentfonds mit "Rohstoffhintergrund" können als Beimischung ebenfalls von Interesse sein. Derivate sollen vorrangig zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu AE&S SUBSTANZ SELEKT

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen inflationsgeschützten Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu AE&S SUBSTANZ SELEKT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AE&S SUBSTANZ SELEKT

Auflagedatum 29.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,61 EUR (17.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Warburg Invest KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AE&S SUBSTANZ SELEKT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AE&S SUBSTANZ SELEKT

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu AE&S SUBSTANZ SELEKT

Anteil Wertpapiername
37,16% KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds
15,82% UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe
8,50% AXA Immoselect
5,83% SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
5,64% TMW Immobilien Weltfonds
3,57% Charlemagne BRIC Plus Property Company plc
3,16% AXA Immosolutions
3,08% DEGI German Business
1,64% DEGI Global Business
1,00% Morgan Stanley P2 Value
Stand: 10.12.2016

Ratings zu AE&S SUBSTANZ SELEKT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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