AE&S SUBSTANZ SELEKT UI - EUR DIS

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  • 9,200 EUR
  • -0,01
  • -0,11%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LBS0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0LBS08 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 9,200 ( n.a. ) Eröffnung 9,20 Hoch / Tief (heute) 9,20 / 9,20 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,200 ( n.a. ) Vortag 9,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,72 / 9,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,29% / -2,79%
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  • AE&S SUBSTANZ SELEKT UI - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,20 EUR -0,01 -0,11% 23.02. 08:00:00 9,200 / 9,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AE&S SUBSTANZ SELEKT UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,29% -1,29% -2,79% -9,35% -22,15% -27,90%
relativer Return -6,28% -8,46% -24,04% -41,39% -61,89% -62,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,28% -2,90% -2,27% -1,47% -1,60% -0,82%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,50% -1,40% -3,12% -3,54% -10,37% -4,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 -0,70 -0,91 -1,30 -1,58 -2,11
Excess Return -4,91% -10,94% -17,51% -28,63% -39,72% -90,79%

Risiko-Kennzahlen zu AE&S SUBSTANZ SELEKT UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 1,78% 9,39% 6,46% 5,16% 3,90%
max. Verlust -1,29% -1,80% -5,31% -9,49% -22,28% -29,28%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 16,67% 18,33% 34,17%
1-Monats-Hoch -1,29% +0,52% +4,28% +4,28% +4,28% +4,28%
1-Monats-Tief -1,29% -1,29% -3,50% -3,50% -3,50% -3,50%
Höchstkurs 9,32 9,71 11,43 39,03 45,77 51,21
Tiefstkurs 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20
Durchschnittspreis 9,27 9,46 9,76 21,24 29,79 39,56

Fondsstrategie zu AE&S SUBSTANZ SELEKT UI - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird überwiegend in substanzhaltige Investments mit dem Schwerpunkt offene Immobilienfonds angelegt. Darüber hinaus kann das Sondervermögen in REITs, Immobilienaktienfonds sowie in Aktien bzw. Zertifikate auf Indizes und Einzelwerte, deren Geschäftsfelder schwerpunktmäßig dem Immobiliensektor zuzuordnen sind, investieren. Zertifikate, Aktien und Investmentfonds mit 'Rohstoffhintergrund' können als Beimischung ebenfalls von Interesse sein. Derivate sollen vorrangig zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu AE&S SUBSTANZ SELEKT UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AE&S SUBSTANZ SELEKT UI - EUR DIS

Auflagedatum 29.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,34 EUR (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Warburg Invest KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AE&S SUBSTANZ SELEKT UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AE&S SUBSTANZ SELEKT UI - EUR DIS

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Top Holdings zu AE&S SUBSTANZ SELEKT UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
37,16% KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds
15,82% UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe
8,50% AXA Immoselect
5,83% SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
5,64% TMW Immobilien Weltfonds
3,57% Charlemagne BRIC Plus Property Company plc
3,16% AXA Immosolutions
3,08% DEGI German Business
1,64% DEGI Global Business
1,00% Morgan Stanley P2 Value
Stand: 26.02.2017

Ratings zu AE&S SUBSTANZ SELEKT UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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