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Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H

WKN: A2H8Z5
A2H8Z5

ISIN: IE00BD6D1L18
IE00BD6D1L18

Emittent: Kames Capital

WKN: A2H8Z5
A2H8Z5

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00BD6D1L18
IE00BD6D1L18

26.04.2024, 08:00:00 •

10,284 EUR

-0,001 EUR-0,01 %

Geld

10,284 EUR

Brief

10,284 EUR

Fondsvolumen

245,83 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,077 GBP
01.11.2023 Ausschüttend	0,085 GBP
01.08.2023 Ausschüttend	0,076 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
US TREASURY N/B 3.5% 15/02/2033	2,30 %
US TREASURY N/B 3.375% 15/05/2033	1,90 %
SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025	1,20 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/2029 EMTN	1,20 %
KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/2030	1,10 %
E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 REGS	1,10 %
CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028	1,10 %
DH EUROPE FINANCE II 2.6% 15/11/2029	1,10 %
MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN	1,10 %
PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN	1,10 %
Summe:	13,20 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BD6D1L18 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,36 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00B296XX62	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,26 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2495Z65	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,26 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2495X42	GBP	Ausschüttend	5,50 %	1,26 %	nein	500,00 EUR
IE00B296XY79	EUR	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296XP88	GBP	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	500.000,00 EUR
IE000CVN3OT8	USD	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296XB43	USD	Ausschüttend	–	0,40 %	nein	500.000,00 USD
IE00BMC6QW39	USD	Thesaurierend	–	2,05 %	nein	500,00 USD
IE00BMC6QX46	USD	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	500,00 USD
IE00BMD7Z282	USD	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BMC6QY52	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	250.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - GBP-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.

Stammdaten zu Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Euan McNeil, Kenneth Ward
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
245,83 Mio. USD227,51 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
12. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,808 GBP -0,019 GBP · -0,21 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,019 GBP · -0,21 %	8,808 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,808 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,284 EUR -0,001 EUR · -0,01 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,001 EUR · -0,01 %	10,284 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,284 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
5,25 %
3 Monate
4,90 %
1 Jahr
8,61 %
3 Jahre
7,47 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-5,92 %
3 Jahre
-22,48 %
5 Jahre
-22,48 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,98
3 Monate
9,03
1 Jahr
9,08
3 Jahre
10,76
5 Jahre
10,87
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,81
3 Monate
8,81
1 Jahr
8,31
3 Jahre
8,12
5 Jahre
8,12
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,89
3 Monate
8,92
1 Jahr
8,74
3 Jahre
9,31
5 Jahre
9,72
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,25 %	4,90 %	8,61 %	7,47 %	7,10 %	–
Maximaler Verlust	-1,92 %	-2,16 %	-5,92 %	-22,48 %	-22,48 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	8,98	9,03	9,08	10,76	10,87	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,81	8,81	8,31	8,12	8,12	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,89	8,92	8,74	9,31	9,72	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
+6,71 %
3 Jahre
-7,57 %
5 Jahre
+4,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,52 %
2023
+11,35 %
2022
-20,50 %
2021
+5,42 %
2020
+3,45 %
2019
+19,59 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
-0,35 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
-7,58 %
4 Jahre
-1,65 %
5 Jahre
+5,40 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,62 %	-1,44 %	+6,71 %	-7,57 %	+4,75 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,52 %	+11,35 %	-20,50 %	+5,42 %	+3,45 %	+19,59 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,08 %	+0,04 %	-0,35 %	-0,06 %	+0,15 %	–
Excess Return	-0,67 %	+0,69 %	-7,58 %	-1,65 %	+5,40 %	–

Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H

Fondsstrategie zu Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H

Stammdaten zu Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H

Performance-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - S GBP DIS H