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Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC

WKN: A3DD59
A3DD59

ISIN: IE00BZ005C15
IE00BZ005C15

Emittent: Kames Capital

WKN: A3DD59
A3DD59

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00BZ005C15
IE00BZ005C15

gestern, 08:00:00 • KVG

11,819 EUR

+0,004 EUR+0,04 %

Geld

11,819 EUR

Brief

11,819 EUR

Fondsvolumen

6,08 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
SLMA 2004-5X A6	2,40 %
VERSE 8 SEN	1,60 %
JUPIT 1X BR	1,30 %
SLMA 2004-10X A8	1,20 %
SLM STUDENT LOAN	1,10 %
VCL 41 A	1,00 %
HLFCT 2023-1 A	0,90 %
RNBAG 10 A	0,90 %
MIRAV 2020-1 A	0,70 %
DPF 2022-1 A	0,70 %
Summe:	11,80 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BZ005C15 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
IE00BGCRXS98	CHF	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
IE00BG226Z29	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
IE000C81A4N3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	–
IE00BG227150	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
IE00BG227044	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
IE00BZ005D22	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,30 %	nein	–
IE0009N4XTH4	AUD	Ausschüttend	5,00 %	0,34 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BFMKQB50	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,34 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BZ005F46	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,29 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BYWL4Q20	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,33 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BGSNDD61	GBP	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BYZQPT40	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,34 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE000ILEZ1U6	USD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BG227267	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,28 %	nein	20,00 Mio. EUR
IE00BN4GX276	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als 'Sicherheit' bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als 'Investment-Grade' eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).

Stammdaten zu Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Egbert Bronsema
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
6,08 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. November 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,819 EUR +0,004 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,004 EUR · +0,04 %	11,819 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,819 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,26 %
3 Monate
1,27 %
1 Jahr
1,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,82
3 Monate
11,82
1 Jahr
11,82
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,76
3 Monate
11,62
1 Jahr
10,88
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,79
3 Monate
11,72
1 Jahr
11,34
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,26 %	1,27 %	1,50 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,10 %	-0,13 %	-0,36 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,82	11,82	11,82	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,76	11,62	10,88	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,79	11,72	11,34	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
+8,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+1,49 %
1 Jahr
+3,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,39 %
2023
+8,55 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,90 %
2 Jahre
+2,13 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,40 %
2 Jahre
+11,10 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,48 %	+1,69 %	+8,29 %	–	–	–
Relativer Return	+0,17 %	+1,49 %	+3,53 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	+0,49 %	+0,29 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,39 %	+8,55 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,90 %	+2,13 %	–	–	–	–
Excess Return	+4,40 %	+11,10 %	–	–	–	–

Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC

Fondsstrategie zu Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC

Stammdaten zu Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC