Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z EUR ACC H

WKN: A3DD6B
A3DD6B

ISIN: IE00BZCNV081
IE00BZCNV081

Emittent: Kames Capital

WKN: A3DD6B
A3DD6B

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00BZCNV081
IE00BZCNV081

14.05.2024, 08:00:00 • KVG

9,384 EUR

+0,011 EUR+0,12 %

Geld

9,384 EUR

Brief

9,384 EUR

Fondsvolumen

262,90 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z EUR ACC H

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Ratings zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z EUR ACC H

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
262,90 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. September 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,384 EUR +0,011 EUR · +0,12 % 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,011 EUR · +0,12 %	9,384 EUR 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,384 EUR 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon Emerging Markets Debt Fund - Z EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,30 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
+9,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-9,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,78 %
2023
+9,50 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,30 %	+2,64 %	+9,41 %	–	–	–
Relativer Return	+0,17 %	-1,71 %	-9,45 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	-0,57 %	-0,82 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,78 %	+9,50 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

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