Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Aegon Euro Credits Fund - Z EUR ACC

WKN: A3DD58
A3DD58

ISIN: IE00BZ005876
IE00BZ005876

Emittent: Kames Capital

WKN: A3DD58
A3DD58

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00BZ005876
IE00BZ005876

gestern, 08:00:00 • KVG

10,619 EUR

-0,011 EUR-0,10 %

Geld

10,619 EUR

Brief

10,619 EUR

Fondsvolumen

1,71 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Euro Credits Fund - Z EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	1,40 %
Aust & Nz Banking Group 1.125% 21/11/2024	1,40 %
Signify Nv 2.000% 11/05/2024	1,20 %
Molson Coors Beverage 1.250% 15/07/2024	1,20 %
Allianz Se 2.241% 07/07/2025	1,10 %
Kbc Group Nv 0.500% 03/12/2024	1,00 %
Ubs Group Ag 1.250% 17/07/2024	1,00 %
At&T Inc 3.950% 30/04/2031	1,00 %
Johnson Controls/Tyco Fi 3.000% 15/09/2028	1,00 %
American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	1,00 %
Summe:	11,30 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BZ005876 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
IE00BZ005B08	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,25 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon Euro Credits Fund - Z EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon Euro Credits Fund - Z EUR ACC

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er direkt in fest- oder variabel verzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen investiert, die entweder auf Euro oder auf eine andere Währung lauten und deren Währungsrisiko gegen den Euro abgesichert ist, oder indem er indirekt in Organismen für gemeinsame Anlagen anlegt. Solche Anleihen und Schuldverschreibungen können Anleihen umfassen, die von Emittenten begeben werden, die mehrheitlich oder zu 100 % im Besitz von staatlichen oder kommunalen Stellen sind, die diese Anleihen nicht garantiert haben.

Stammdaten zu Aegon Euro Credits Fund - Z EUR ACC

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
1,71 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. November 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,619 EUR -0,011 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,011 EUR · -0,10 %	10,619 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,619 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Euro Credits Fund - Z EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,92 %
3 Monate
3,62 %
1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-1,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,65
3 Monate
10,66
1 Jahr
10,66
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,53
3 Monate
10,48
1 Jahr
9,87
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,60
3 Monate
10,58
1 Jahr
10,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,92 %	3,62 %	3,97 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,56 %	-1,28 %	-1,57 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,65	10,66	10,66	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,53	10,48	9,87	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,60	10,58	10,26	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon Euro Credits Fund - Z EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,53 %
3 Monate
+0,86 %
1 Jahr
+7,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+1,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,42 %
2023
+9,29 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,24 %
2 Jahre
+3,89 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,53 %	+0,86 %	+7,13 %	–	–	–
Relativer Return	+0,55 %	+0,31 %	+1,64 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,55 %	+0,10 %	+0,14 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,42 %	+9,29 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,81 %	+0,35 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,24 %	+3,89 %	–	–	–	–

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